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BILAN HOUR PASSION SAS 2016 Siren 501364541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146970	146437	533	1327
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	230723	11392	219331	20496
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	269	269		
Autres immobilisations corporelles	2764774	2070813	693961	195535
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5200000		5200000	5500000
Autres immobilisations financières	64764		64764	64757
TOTAL (I)	8407500	2228911	6178588	5782115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7264763		7264763	7395689
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	587335		587335	282584
Autres créances	678188		678188	556184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	981533		981533	1138986
Charges constatées d’avance	167776		167776	73439
TOTAL (II)	9679595		9679595	9446882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18087095	2228911	15858184	15228996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50511			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	853375		-106333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1021583		1010219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11925469		10903886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	284596		866245	
Provisions pour charges	66360		51557	
TOTAL (III)	350956		917803	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2000		1048	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2087026		1624256	
Dettes fiscales et sociales	1490592		1778080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2140		3924	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3581759		3407308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15858184		15228996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4897987	189492	5087480	8055635
Production vendue biens		2465	2465	18077
Production vendue services	135586	7430684	7566271	8204249
Chiffres d’affaires nets	5033574	7622641	12656215	16277961
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9581	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			627593	126766
Autres produits			7075	211
Total des produits d’exploitation (I)			13300465	16404938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2518854	3088865
Variation de stock (marchandises)			130926	1242308
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4617255	4767004
Impôts, taxes et versements assimilés			363205	427931
Salaires et traitements			3202325	3524324
Charges sociales			1264719	1482148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165395	177639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1816	134
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51803	506537
Autres charges			339	178
Total des charges d’exploitation (II) 			12316637	15217068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			983828	1187870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2351	2090
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1046	4035
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1335
Total des produits financiers (V)			3397	7460
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2263
Différences négatives de change			6744	4462
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6744	6726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3347	734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			980481	1188604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46466		50272	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46466		50272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23		126134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23		126134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46443		-75862	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5341		102524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13350328		16462670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12328745		15452452	
BENEFICE OU PERTE	1021583		1010219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1021583		1010219	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		164269		213424
Total Immobilisations corporelles		2556313		648437
Total Immobilisations financières		5564757		1300007
Total Général		8285338		2161868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				377693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			439707	2765043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1600000	5264764
Total Général			2039707	8407500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142445	15384		157829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2360778	150011	439707	2071082
AMORTISSEMENTS Total Général	2503223	165395	439707	2228911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				284596
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				66360
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	917803	53619	620465	350956
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5200000			
Autres immobilisations financières	64764			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	587335			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26666			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	369731			
Autres impôts, taxes versements assimilés	146753			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89038			
Charges constatées d’avance	167776			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6698063	1433299	5264764	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2087026	2087026		
Personnel et comptes rattachés	798274	798274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	676989	676989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8887	8887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6442	6442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2140	2140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3579759	3579759		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel