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BILAN HERAULT TELECOM 2021 Siren 501304299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	296226	163831	132395	187444
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	68055244	39646211	28409032	31416740
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9880056	8693301	1186754	1133741
Autres immobilisations corporelles	39998	39871	127	179
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5999		5999	5999
TOTAL (I)	78277526	48543216	29734309	32744105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21790		21790	2613075
Clients et comptes rattachés	6776152	236000	6540152	7030416
Autres créances	975439		975439	1164506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242794		242794	3262223
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8016176	236000	7780176	14070222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	28840		28840	29020
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86322543	48779216	37543327	46843347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125735			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-642751	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1121671		3157450	
Subventions d’investissement	10755645		12167300	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13503052		16181999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4046817		4174673	
TOTAL (III)	4046817		4174673	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2948901	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7489344		11523702	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3978474		3406768	
Dettes fiscales et sociales	1109507		1872314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	744514		551977	
Autres dettes	1493826		887618	
Produits constatés d’avance (2)	5177789		5295390	
TOTAL (IV)	19993456		26486674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37543327		46843347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7489344			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18111689		18111689	19164965
Chiffres d’affaires nets	18111689		18111689	19164965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1844207	1480094
Autres produits			843215	57617
Total des produits d’exploitation (I)			20799111	20702677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			230	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13214939	12029059
Impôts, taxes et versements assimilés			51629	141413
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4140559	3943067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			704697	257175
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			155000	81000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			676084	52234
Total des charges d’exploitation (II) 			18943140	16503949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1855971	4198728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			33647	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33647	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			312647	618799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			312647	618799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-279000	-618799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1576971	3579928
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36408		23740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36408		23740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12408		-23740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	442892		398738	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20856758		20702677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19735087		17545227	
BENEFICE OU PERTE	1121671		3157450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		296226		
Total Immobilisations corporelles		76478480		1496819
Total Immobilisations financières		5999		
Total Général		76780706		1496819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				296226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77975300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5999
Total Général				78277526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108782	55048		163831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43927818	4451683	117	48379385
AMORTISSEMENTS Total Général	44036601	4506732	117	48543216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				4046817
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4174673	304697	432553	4046817
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		400000		400000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81000	155000		236000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81000	555000		636000
TOTAL GENERAL	4255673	859697	432553	4682817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		859697	432553	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5999	5999		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6776152	6776152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	975439	975439		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7757591	7757591		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7489344	7489344		
Fournisseurs et comptes rattachés	3978474	3978474		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65515	65515		
T.V.A.	1039992	1039992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4000	4000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	744514	744514		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1493826	677435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5177789	696833	2741299	
TOTAL – ETAT DES DETTES	19993456	14696109	2741299	2556047
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13162582			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20145828			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel