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BILAN HERAULT TELECOM 2020 Siren 501304299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	296226	108782	187444	231828
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	66943488	35526747	31416740	33706793
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9494993	8361251	1133741	913573
Autres immobilisations corporelles	39998	39819	179	231
Immobilisations en cours				22400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5999		5999	2428841
TOTAL (I)	76780706	44036601	32744105	37303668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2613075		2613075	2197817
Clients et comptes rattachés	7111416	81000	7030416	3820572
Autres créances	1164506		1164506	1233336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3262223		3262223	3278808
Charges constatées d’avance				54
TOTAL (II)	14151222	81000	14070222	10530589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	29020		29020	70400
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	90960948	44117601	46843347	47904657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-642751		-3109873	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3157450		2467121	
Subventions d’investissement	12167300		13582822	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16181999		14440070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4174673		3918109	
TOTAL (III)	4174673		3918109	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2948901		5897800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11523702		13652563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3406768		3913415	
Dettes fiscales et sociales	1872314		813969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	551977		1151612	
Autres dettes	887618		369657	
Produits constatés d’avance (2)	5295390		3747459	
TOTAL (IV)	26486674		29546478	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46843347		47904657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19164965		19164965	18191445
Chiffres d’affaires nets	19164965		19164965	18191445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1480094	1411654
Autres produits			57617	133
Total des produits d’exploitation (I)			20702677	19603233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12029059	11596209
Impôts, taxes et versements assimilés			141413	117156
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3943067	3662956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			257175	460042
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52234	262279
Total des charges d’exploitation (II) 			16503949	16098643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4198728	3504590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				71169
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				71169
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			618799	762722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			618799	762722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-618799	-691553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3579928	2813036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23740			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23740			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23740			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	398738		345915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20702677		19674402	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17545227		17207281	
BENEFICE OU PERTE	3157450		2467121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		286659		9567
Total Immobilisations corporelles		74730662		1770218
Total Immobilisations financières		2428841		
Total Général		77446162		1779785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				296226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22400		76478480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2422841		5999
Total Général		2445241		76780706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54830	55001	1050	108782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40087663	3846693	6538	43927818
AMORTISSEMENTS Total Général	40142494	3901695	7588	44036601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				4174673
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3918109	256564		4174673
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63961	81611	64573	81000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63961	81611	64573	81000
TOTAL GENERAL	3982070	338175	64573	4255673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		338175	64573	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5999	5999		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7111416	7111416		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1162484	1162484		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2022	2022		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8281922	8281922		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2948901	2948901		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11523702	11523702		
Fournisseurs et comptes rattachés	3406768	3406768		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72752	72752		
T.V.A.	1753994	1753994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45568	45568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	551977	551977		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	887618	259250		628368
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5295390	795253	1812320	
TOTAL – ETAT DES DETTES	26486674	21358169	1812320	3316185
Emprunts souscrits en cours d’exercice	289467			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5367216			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel