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BILAN HERAULT TELECOM 2018 Siren 501304299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	31900	8731	23169	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64018529	28534111	35484418	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8339567	7938343	401224	
Autres immobilisations corporelles	39738	39733	5	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2136519		2136519	
TOTAL (I)	74566253	36520918	38045335	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	385105		385105	
Clients et comptes rattachés	4216676	63961	4152715	
Autres créances	954419		954419	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2386947		2386947	
Charges constatées d’avance	49124		49124	
TOTAL (II)	7992272	63961	7928310	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	111780		111780	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82670304	36584879	46085425	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5424791			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2314925			
Subventions d’investissement	14994476			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13384610			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3458066			
TOTAL (III)	3458066			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8846664			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12375672			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1859274			
Dettes fiscales et sociales	621633			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	267423			
Autres dettes	1398640			
Produits constatés d’avance (2)	3873442			
TOTAL (IV)	29242749			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46085425			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10968301			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17910807		17910807	
Chiffres d’affaires nets	17910807		17910807	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1411654	
Autres produits			-62953	
Total des produits d’exploitation (I)			19259509	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11755661	
Impôts, taxes et versements assimilés			52787	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3528069	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			451485	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63961	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-19078	
Total des charges d’exploitation (II) 			15832885	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3426624	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27334	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27334	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			912490	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			912490	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-885155	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2541469	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	226544			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19286844			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16971919			
BENEFICE OU PERTE	2314925			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31900		
Total Immobilisations corporelles		72319111		313718
Total Immobilisations financières		2336519		
Total Général		74687530		313718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			234996	72397834
Prêts et immobilisations financières			200000	
Total Immobilisations financières			200000	2136519
Total Général			434996	74566253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6550	2181		8731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33027679	3484508		36512187
AMORTISSEMENTS Total Général	33034229	3486689		36520918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				3458066
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3006581	451485		3458066
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		63961		63961
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		63961		63961
TOTAL GENERAL	3006581	515446		3522028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		515446		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2136519		2136519	
Clients douteux ou litigieux	63961	63961		
Autres créances clients	4152715	4152715		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69435	69435		
T. V. A.	746526	746526		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	133892	133892		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	389673	389673		
Charges constatées d’avance	49124	49124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7741845	5605325	2136519	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8846664	2947888	5898776	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12375672			
Fournisseurs et comptes rattachés	1859274	1859274		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	621633	621633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	267423	267423		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1398640	1398640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3873442	3873442		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29242749	10968301	5898776	12375672
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2199171			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	190249			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11565412			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11755661			
Taxe professionnelle	75770			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-22983			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52787			
Montant de la TVA. collectée	2432919			
Total TVA. déductible sur biens et services	1299394			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel