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BILAN H S B I 2018 Siren 501387674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1295		1295	1295
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles	5335	5335		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12610	8439	4171	4781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2130623	227643	1902980	1810858
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5474		5474	5380
TOTAL (I)	2275337	241417	2033920	1942314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56570		56570	28200
Autres créances	460750	275728	185022	829710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				12525
Disponibilités	3154		3154	2378
Charges constatées d’avance	594		594	583
TOTAL (II)	521068	275728	245341	873396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2796405	517144	2279260	2815710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	766155		586931	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-241404		179224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47555		56762	
TOTAL (I)	715305		965917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	378732		436210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	878270		1086035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			145167	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51148		41037	
Dettes fiscales et sociales	255805		128844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12500	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1563955		1849793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2279260		2815710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1387739		1542815	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	73935		843	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	416773		416773	283025
Chiffres d’affaires nets	416773		416773	283025
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17453	20549
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			434226	303574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2707	4000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98721	92336
Impôts, taxes et versements assimilés			6492	7743
Salaires et traitements			180000	168000
Charges sociales			111628	48209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			610	610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			400158	320899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34068	-17325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			462337	572131
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94	1040
Reprises sur provisions et transferts de charges			1607878	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2070309	573171
Dotations financières sur amortissements et provisions			294296	345143
Intérêts et charges assimilées			23716	71350
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			318011	416493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1752298	156678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1786366	139353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	367		1054	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1650000		50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22072			
Total des produits exceptionnels (VII)	1672439		51054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4289		10280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3465918		49366	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	114674		13214	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3584881		72860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1912442		-21807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115328		-61678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4176974		927798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4418378		748574	
BENEFICE OU PERTE	-241404		179224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	16322		16323	
Renvois : Transfert de charges	17453		20549	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	111628		48209	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126630		
Total Immobilisations corporelles		12610		
Total Immobilisations financières		3531381		2070634
Total Général		3670621		2070634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3465918	2136097
Total Général			3465918	2275337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5335			5335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7829	610		8439
AMORTISSEMENTS Total Général	13164	610		13774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel