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BILAN H S B I 2015 Siren 501387674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12610	6609	6001	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3265019	1370000	1895019	1673868
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5197		5197	11458
TOTAL (I)	3402825	1376609	2026217	1805325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105900		105900	43576
Autres créances	816215		816215	898897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	37522		37522	
Disponibilités	976		976	2199
Charges constatées d’avance	563		563	559
TOTAL (II)	961175		961175	945230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4364001	1376609	2987392	2750556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	428958		338885	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84440		90072	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30333		18446	
TOTAL (I)	686731		590404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	866066		730291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1157452		1061151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17383		15992	
Dettes fiscales et sociales	79660		119319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62500			
Autres dettes	117600		233400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2300661		2160152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2987392		2750556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1638526		1560541	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9612		3887	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	223349		223349	122254
Chiffres d’affaires nets	223349		223349	122254
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21838	12912
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			245187	135166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2767	4205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92876	100889
Impôts, taxes et versements assimilés			7880	8790
Salaires et traitements			144000	132000
Charges sociales			59211	56425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103	466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			306837	302777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61650	-167611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			205106	1515423
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			910	321
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			206016	1515744
Dotations financières sur amortissements et provisions				1370000
Intérêts et charges assimilées			40997	41280
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40997	1411280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			165019	104464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103369	-63147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2483		1970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11888		11215	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14371		13185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14371		-13185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4558		-166404	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	451203		1650910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	366763		1560837	
BENEFICE OU PERTE	84440		90072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	15581		15509	
Renvois : Transfert de charges	21838		12912	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	59211		56425	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120000		
Total Immobilisations corporelles		6506		6104
Total Immobilisations financières		3055325		221151
Total Général		3181831		227255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12610
Prêts et immobilisations financières			6260	
Total Immobilisations financières			6261	3270216
Total Général			6261	3402825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6506	103		6609
AMORTISSEMENTS Total Général	6506	103		6609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5197	5197		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105900	105900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	329622	329622		
T. V. A.	20240	20240		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	455432	455432		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10921	10921		
Charges constatées d’avance	563	563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	927875	927875		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100911	100911		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	765156	103020	588616	73520
Emprunts et dettes financières divers	103000	103000		
Fournisseurs et comptes rattachés	17383	17383		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58505	58505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21155	21155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62500	62500		
Groupe et associés	1054452	1054452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117600	117600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2300662	1638526	588616	73520
Emprunts souscrits en cours d’exercice	260000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134778			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel