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BILAN GEODIS CL GEOPARTS 2018 Siren 501379291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	998243	600095	398148	87526
Fonds commercial	4019000	93857	3925143	3956429
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	587922	578749	9172	11007
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2939834	2568439	371396	460166
Autres immobilisations corporelles	2517768	2071981	445786	311327
Immobilisations en cours	58987		58987	106062
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16476		16476	151511
TOTAL (I)	11138230	5913121	5225108	5084027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15731		15731	17748
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1043396		1043396	1115966
Avances et acomptes versés sur commandes	145510		145510	114927
Clients et comptes rattachés	1338147	234980	1103167	8745815
Autres créances	41602327		41602327	44397045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14268		14268	335785
Charges constatées d’avance	1316826		1316826	1467865
TOTAL (II)	45476205	234980	45241225	56195151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56614434	6148101	50466334	61279178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	840		424	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6598916		5259416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6654756		5314840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1801996		2760001	
Provisions pour charges	2961325		2773328	
TOTAL (III)	4763321		5533329	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	939728		33308	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30270		13247	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22684727		23123807	
Dettes fiscales et sociales	10340207		10498292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10740		83877	
Autres dettes	4961584		16570477	
Produits constatés d’avance (2)	81000		108000	
TOTAL (IV)	39048256		50431009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50466334		61279178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	337389		337389	1628362
Production vendue biens				
Production vendue services	119495228		119495228	114700289
Chiffres d’affaires nets	119832617		119832617	116328650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1366784	1736834
Autres produits			72764	28533
Total des produits d’exploitation (I)			121272165	118094017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			252073	1445361
Variation de stock (marchandises)			72569	106769
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114870	123429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91969002	89084731
Impôts, taxes et versements assimilés			1355966	1287176
Salaires et traitements			10750590	10673810
Charges sociales			4953254	4966578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			539421	463337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			234980	63843
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			532934	1051754
Autres charges			496805	543295
Total des charges d’exploitation (II) 			111272465	109810081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9999700	8283937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6985	4637
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6985	4637
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7181	4670
Différences négatives de change				52
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7181	4723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-196	-86
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9999505	8283851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20150		10391	
Reprises sur provisions et transferts de charges			37649	
Total des produits exceptionnels (VII)	20150		48039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5463		51988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4811		10383	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10275		62372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9875		-14332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	996241		954359	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2414223		2055744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	121299300		118146694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114700384		112887278	
BENEFICE OU PERTE	6598916		5259416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		533000	-1303000	4763000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5533000	533000	-1303000	4763000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	332			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	332