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BILAN FLERS LOISIRS DIFFUSION 2021 Siren 501378558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	556265		556265	556265
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	609430	255644	353786	408714
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6702	5007	1695	3036
Autres immobilisations corporelles	789809	482991	306818	345801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	78748		78748	78748
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2040955	743642	1297313	1392565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1222728	24201	1198527	1314645
Avances et acomptes versés sur commandes	120342		120342	196722
Clients et comptes rattachés	4325	1123	3201	4449
Autres créances	166225		166225	134375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	413955		413955	241365
Charges constatées d’avance	31258		31258	37300
TOTAL (II)	1958833	25324	1933508	1928857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3999787	768966	3230821	3321421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1693190		1467101	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	448482		376089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2185671		1887190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31813		35331	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31813		35331	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	658658		777506	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6388		313673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121806		97841	
Dettes fiscales et sociales	216391		198562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3938	
Autres dettes	95			
Produits constatés d’avance (2)	10000		7381	
TOTAL (IV)	1013337		1398901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3230821		3321421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	595463		887269	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5250199		5250199	5366451
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5250199		5250199	5366451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12573	-325
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8474	2377
Autres produits			982	7192
Total des produits d’exploitation (I)			5272229	5375696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2988074	3342113
Variation de stock (marchandises)			115095	-56904
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			847327	836790
Impôts, taxes et versements assimilés			42811	44923
Salaires et traitements			465565	495234
Charges sociales			87912	98173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135102	136513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1854	3262
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12578
Autres charges			5019	4553
Total des charges d’exploitation (II) 			4688759	4917234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			583470	458462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			87	87
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42573	63545
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42660	63632
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9419	9964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9419	9964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33242	53668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			616711	512130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6751			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1294			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8045			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8045			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160185		136041	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5314889		5439328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4866408		5063239	
BENEFICE OU PERTE	448482		376089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		556265		
Total Immobilisations corporelles		1391889		41144
Total Immobilisations financières		78748		
Total Général		2026902		41144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				556265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27092	1405941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78748
Total Général			27092	2040955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	634338	135102	25798	743642
AMORTISSEMENTS Total Général	634338	135102	25798	743642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				31813
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35331		3518	31813
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23177	1024		24201
Sur comptes clients	3499	830	3206	1123
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26676	1854	3206	25324
TOTAL GENERAL	62007	1854	6724	57137
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1854	6724	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2174	2174		
Autres créances clients	2151	2151		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2530	2530		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1686	1686		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162010	162010		
Charges constatées d’avance	31258	31258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	201808	201808	1	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	658658	240784	417874	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121806	121806		
Personnel et comptes rattachés	66464	66464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27261	27261		
Impôts sur les bénéfices	53260	53260		
T.V.A.	43017	43017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26389	26389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6388	6388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95	95		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10000	10000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1013337	595463	417874	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel