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BILAN FLERS LOISIRS DIFFUSION 2018 Siren 501378558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	556265		556265	556265
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	829396	328730	500666	4602
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6702	986	5716	
Autres immobilisations corporelles	691793	249522	442271	29526
Immobilisations en cours				42415
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	78748		78748	78748
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
TOTAL (I)	2163804	579238	1584567	711557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1185409	18565	1166844	891319
Avances et acomptes versés sur commandes	123033		123033	118608
Clients et comptes rattachés	5490	2811	2679	4904
Autres créances	171074		171074	139186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278707		278707	163998
Charges constatées d’avance	19537		19537	23687
TOTAL (II)	1783251	21376	1761875	1341701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3947056	600614	3346442	2053258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1064786		885773	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167930		179013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1276716		1108786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15439		3504	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15439		3504	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1193533			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19850		501031	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	694792		322009	
Dettes fiscales et sociales	137825		117928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6035			
Autres dettes	2253			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2054287		940968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3346442		2053258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4590713		4590713	3863168
Production vendue biens				
Production vendue services				1276
Chiffres d’affaires nets	4590713		4590713	3864444
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7274	1594
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10319	265
Autres produits			10225	570
Total des produits d’exploitation (I)			4618532	3866873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3242558	2498249
Variation de stock (marchandises)			-265765	-49483
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			738611	611041
Impôts, taxes et versements assimilés			43554	36662
Salaires et traitements			493641	371866
Charges sociales			87950	74323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102383	42698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			187	7295
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11935	1376
Autres charges			3713	3166
Total des charges d’exploitation (II) 			4458767	3597193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159765	269680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66	66
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61774	44733
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61840	44799
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11709	10571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11709	10571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50130	34228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209895	303908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1758	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			60923	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			62681	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-62681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41965		62215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4680371		3911672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4512441		3732660	
BENEFICE OU PERTE	167930		179013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			868	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		556265		
Total Immobilisations corporelles		553821		1016908
Total Immobilisations financières		78748		900
Total Général		1188834		1017808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				556265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42838	1527891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79648
Total Général			42838	2163804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				15439
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3504	15439	3504	15439
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28325	18565	28325	18565
Sur comptes clients	3183	2811	3183	2811
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31508	21376	31508	21376
TOTAL GENERAL	35012	36815	35012	36815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36815	10319	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900	900		
Clients douteux ou litigieux	3397			
Autres créances clients	2093			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	218			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36982			
T. V. A.	2363			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9026			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19537			
TOTAL ETAT DES CREANCES	197002	196102	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1193533	261802	931731	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	694792	694792		
Personnel et comptes rattachés	67415	67415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34063	34063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11837	11837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24510	24510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6035	6035		
Groupe et associés	19850	19850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2253	2253		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2054287	1122556	931731	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1381611			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23		19