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BILAN FINELEC IDF 2017 Siren 501342711
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 20513 18695 1818
Fonds commercial 17500 17500 17500
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 17320 12354 4966 3803
Autres immobilisations corporelles 130909 92225 38684 39166
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 1350 1350 900
Autres immobilisations financières 24717 24717 24706
TOTAL (I) 212310 123274 89035 86075
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 37261 37261 68918
En cours de production de biens 15000 15000 52200
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3756 3756 2525
Clients et comptes rattachés 1279019 1279019 1157764
Autres créances 292078 292078 242514
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 4769 4769 4769
Disponibilités 247977 247977 310024
Charges constatées d’avance 16707 16707 15541
TOTAL (II) 1896568 1896568 1854255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2108878 123274 1985604 1940330
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 72200 72200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 100075 100075
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7220 7220
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 226845 136125
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 220257 276274
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 626598 591894
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles 123
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 184812 91320
Emprunts et dettes financières divers (4) 1128 1128
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 770107 825543
Dettes fiscales et sociales 369169 389575
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6264 3847
Produits constatés d’avance (2) 27526 36900
TOTAL (IV) 1359006 1348436
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1985604 1940330
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 5794689 5794689 5405631
Chiffres d’affaires nets 5794689 5794689 5405631
Production stockée -37200 49700
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 7494 1322
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 32470 61192
Autres produits 5 290
Total des produits d’exploitation (I) 5797459 5518135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 21294
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1696263 1689905
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 31657 -46027
Autres achats et charges externes 1679331 1535171
Impôts, taxes et versements assimilés 66752 80136
Salaires et traitements 1216866 1114888
Charges sociales 714954 653386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17572 18567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1917 1117
Total des charges d’exploitation (II) 5425312 5068438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 372147 449697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations -523 1764
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 11 53
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) -512 1818
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 461 1715
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 461 1715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -974 102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 371173 449799
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2592 27496
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3467 7800
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6059 35296
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3589 10661
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3583 412
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7173 11073
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1114 24223
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 76840 72642
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 72962 125106
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5803005 5555248
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5582747 5278974
BENEFICE OU PERTE 220257 276274
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 23222
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35518 2495
Total Immobilisations corporelles 133109 21159
Total Immobilisations financières 25606 1511
Total Général 194234 25165
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 38013
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6039 148229
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1050 26067
Total Général 7089 212310
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18018 677 18695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 90140 16895 2456 104579
AMORTISSEMENTS Total Général 108158 17572 2456 123274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 1350 1350
Autres immobilisations financières 24717
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1279019
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1489
Impôts sur les bénéfices 122489
T. V. A. 98446
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 69654
Charges constatées d’avance 16707
TOTAL ETAT DES CREANCES 1613872 1589155 24717
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 176776 176776
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 8035 8035
Emprunts et dettes financières divers 1108 1108
Fournisseurs et comptes rattachés 770107 770107
Personnel et comptes rattachés 113310 113310
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 131534 131534
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 118197 118197
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6128 6128
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 20 20
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6264 6264
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 27526 27526
TOTAL – ETAT DES DETTES 1359006 1359006
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 19055
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 34 29
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 34 29