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BILAN EHPAD LES JARDINS DE FANTON 2018 Siren 501338784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9306	8810	496	1256
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	111698	68796	42902	54076
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128768	111840	16928	25779
Autres immobilisations corporelles	2229782	1057755	1172028	1379209
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7790		7790	1245
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2487344	1247200	1240143	1461565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	519		519	13485
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3010		3010	4430
Clients et comptes rattachés	315742		315742	247219
Autres créances	386116		386116	344094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	265554		265554	11219
Charges constatées d’avance	7575		7575	9299
TOTAL (II)	978515		978515	629746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3465859	1247200	2218658	2091311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	520000		520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-877979		-785660	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106323		-92318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-251656		-357979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91282		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	91282		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	453		166731	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1668373		1620067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10939		8016	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	422085		243893	
Dettes fiscales et sociales	224955		221089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52228		129494	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2379033		2389290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2218658		2091311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2379033		1236889	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			163712	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2407559		2407559	2318242
Chiffres d’affaires nets	2407559		2407559	2318242
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1123883	974619
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60682	40533
Autres produits			94877	47326
Total des produits d’exploitation (I)			3687001	3380720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62736	110603
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12966	-8339
Autres achats et charges externes			1490125	1376195
Impôts, taxes et versements assimilés			96095	94949
Salaires et traitements			1191421	1189090
Charges sociales			439662	423674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			240813	244997
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4343
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31282	30000
Autres charges			17967	262
Total des charges d’exploitation (II) 			3583066	3465775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103935	-85055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				387
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				387
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33242	50646
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33242	50646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33242	-50260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70693	-135314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1278		8428	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1278		8428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33102		40125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33102		40125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31824		-31697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-67453		-74693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3688279		3389535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3581957		3481853	
BENEFICE OU PERTE	106323		-92318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6684		21747	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56339		36189	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9306		
Total Immobilisations corporelles		2459139		11110
Total Immobilisations financières		1245		6545
Total Général		2469690		17654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8050	760		8810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	998337	240053		1238390
AMORTISSEMENTS Total Général	1006387	240813		1247200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1282
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				90000
Total Provisions pour risques et charges	60000	31282		91282
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4343		4343	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4343		4343	
TOTAL GENERAL	64343	31282	4343	91282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31282	4343	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7790	7790		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	315742	315742		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1547	1547		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5628	5628		
Impôts sur les bénéfices	67453	67453		
T. V. A.	46517	46517		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7410	7410		
Divers				
Groupe et associés	106665	106665		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150896	150896		
Charges constatées d’avance	7575	7575		
TOTAL ETAT DES CREANCES	717222	717222		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	453	453		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	123560	123560		
Fournisseurs et comptes rattachés	422085	422085		
Personnel et comptes rattachés	83509	83509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140785	140785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	660	660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1544813	1544813		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52228	52228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2368094	2368094		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-15			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel