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BILAN EHPAD LES JARDINS DE FANTON 2017 Siren 501338784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9306	8050	1256	881
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	111698	57622	54076	64406
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128768	102989	25779	36966
Autres immobilisations corporelles	2216935	837727	1379209	1594079
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1245		1245	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2467952	1006387	1461565	1696332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13485		13485	5146
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4430		4430	1322
Clients et comptes rattachés	251562	4343	247219	182334
Autres créances	344094		344094	238716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11219		11219	36766
Charges constatées d’avance	9299		9299	5712
TOTAL (II)	634089	4343	629746	469996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3102042	1010731	2091311	2166328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	520000		520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-785660		-748305	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-92318		-37355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-357979		-265660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166731		1758349	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1620067		101315	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8016		6387	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243893		222850	
Dettes fiscales et sociales	221089		191429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129494		121657	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2389290		2401988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2091311		2166328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1236889		1306178	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	163712		203056	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2318242		2318242	2359334
Chiffres d’affaires nets	2318242		2318242	2359334
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			974619	994415
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40533	45343
Autres produits			47326	3568
Total des produits d’exploitation (I)			3380720	3402659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110603	127211
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8339	5373
Autres achats et charges externes			1376195	1398087
Impôts, taxes et versements assimilés			94949	94794
Salaires et traitements			1189090	1113667
Charges sociales			423674	388624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244997	254488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4343	4343
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	30000
Autres charges			262	22213
Total des charges d’exploitation (II) 			3465775	3438801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85055	-36142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			387	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			387	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50646	50100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50646	50100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50260	-50100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-135314	-86241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8428			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8428			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40125		12466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40125		12466	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31697		-12466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-74693		-61353	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3389535		3402659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3481853		3440014	
BENEFICE OU PERTE	-92318		-37355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21747		21747	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36189		45343	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8106		1200
Total Immobilisations corporelles		2449616		7786
Total Immobilisations financières				1245
Total Général		2457722		10231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2457401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1245
Total Général				2467952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7225	825		8050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	754165	244172		998337
AMORTISSEMENTS Total Général	761390	244997		1006387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges	30000	30000		60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4343	4343	4343	4343
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4343	4343	4343	4343
TOTAL GENERAL	34343	34343	4343	64343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34343	4343	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1245	1245		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13746			
Autres créances clients	237816			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74693			
T. V. A.	42806			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	660			
Groupe et associés	91922			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131713			
Charges constatées d’avance	9299			
TOTAL ETAT DES CREANCES	606201	606201		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166731	166731		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	107250	107250		
Fournisseurs et comptes rattachés	243893	243893		
Personnel et comptes rattachés	91713	91713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128449	128449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	926	926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1512817	360416	838110	314291
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47037	47037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2298816	1146415	838110	314291
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1550852			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel