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BILAN EASYFAIRS ORIEX 2022 Siren 501395503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10872	10871	1	1
Fonds commercial	135000		135000	135000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84497	70725	13772	18939
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14179		14179	13773
TOTAL (I)	244548	81596	162952	167714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28222		28222	
Clients et comptes rattachés	122623	2005	120617	1214605
Autres créances	14354905		14354905	12338453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3032		3032	553784
Charges constatées d’avance	20080		20080	151963
TOTAL (II)	14528864	2005	14526858	14258806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14773414	83602	14689811	14426521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	75510		75510	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2307490		2307490	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7551		7551	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4936299		4936299	
Report à nouveau	-732935		753097	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1674780		-1486032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8268695		6593915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	628667		735000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			587874	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4529276		734998	
Dettes fiscales et sociales	673062		285073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	547456		53547	
Produits constatés d’avance (2)	42652		5436112	
TOTAL (IV)	6421115		7832605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14689811		14426521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5944236		6636761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3532			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3229621	5059519	8289140	71000
Chiffres d’affaires nets	3229621	5059519	8289140	71000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			99064	198128
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87301	39997
Autres produits			36	
Total des produits d’exploitation (I)			8475542	309125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5729350	2057668
Impôts, taxes et versements assimilés			24423	6367
Salaires et traitements			471973	410447
Charges sociales			186710	53478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5167	8449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4094	6025
Total des charges d’exploitation (II) 			6421719	2542435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2053822	-2233309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			206079	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				183999
Total des produits financiers (V)			206079	183999
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17164	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17164	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			188915	183999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2242737	-2049309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1604	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	567957		-561672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8681621		494728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7006840		1980763	
BENEFICE OU PERTE	1674780		-1486032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145873		
Total Immobilisations corporelles		84498		
Total Immobilisations financières		13774		405
Total Général		244144		405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14179
Total Général				244550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10872			10872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65558	5167		70725
AMORTISSEMENTS Total Général	76430	5167		81597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2444		439	2006
Total Provisions pour dépréciation	2444		439	2006
TOTAL GENERAL	2444		439	2006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14179		14179	
Clients douteux ou litigieux	2152	2152		
Autres créances clients	120471	120471		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9248	9248		
Impôts sur les bénéfices	561673	561673		
T. V. A.	462947	462947		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1604	1604		
Groupe et associés	13319433	13319433		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20081	20081		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14511788	14497609	14179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3533	3533		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	625135	148256	476879	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4274873	4274873		
Personnel et comptes rattachés	112192	112192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	355159	355159		
Impôts sur les bénéfices	433892	433892		
T.V.A.	7267	7267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14471	14471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	547457	547457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42652	42652		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6416631	5939752	476879	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109865			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel