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BILAN EASYFAIRS ORIEX 2021 Siren 501395503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10872	10871	1	
Fonds commercial	135000		135000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84497	65558	18939	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13773		13773	
TOTAL (I)	244144	76429	167714	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1217049	2444	1214605	
Autres créances	12338453		12338453	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	553784		553784	
Charges constatées d’avance	151963		151963	
TOTAL (II)	14261251	2444	14258806	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14505395	78874	14426521	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75510			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2307490			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7551			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4936299			
Report à nouveau	753097			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1486032			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6593915			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	735000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	587874			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	734998			
Dettes fiscales et sociales	285073			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53547			
Produits constatés d’avance (2)	5436112			
TOTAL (IV)	7832605			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14426521			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6636761			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11500	59500	71000	
Chiffres d’affaires nets	11500	59500	71000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			198128	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39997	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			309125	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2057668	
Impôts, taxes et versements assimilés			6367	
Salaires et traitements			410447	
Charges sociales			53478	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8449	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6025	
Total des charges d’exploitation (II) 			2542435	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2233309	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			183999	
Total des produits financiers (V)			183999	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			183999	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2049309	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1604			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1604			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1604			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-561672			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	494729			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1980762			
BENEFICE OU PERTE	-1486032			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39140			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1699			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145872		
Total Immobilisations corporelles		84497		
Total Immobilisations financières		13773		
Total Général		244144		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13773
Total Général				244144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10871			10871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57109	8449		65558
AMORTISSEMENTS Total Général	67980	8449		76429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3302		857	2444
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3302		857	2444
TOTAL GENERAL	3302		857	2444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			857	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13773		13773	
Clients douteux ou litigieux	2678	2678		
Autres créances clients	1214370	1214370		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10640	10640		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12415	12415		
Impôts sur les bénéfices	991758	991758		
T. V. A.	30064	30064		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21413	21413		
Groupe et associés	11272160	11272160		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	151963	151963		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13721240	13707466	13773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	735000	127030	607970	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	734998	734998		
Personnel et comptes rattachés	66510	66510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104474	104474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106678	106678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7409	7409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53547	53547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5436112	5436112		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7244731	6636761	607970	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	735000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	135925			
Location, charges locatives et de copropriété	80875			
Personnel extérieur à l’entreprise	44205			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1757153			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39508			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2057668			
Taxe professionnelle	1675			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4692			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6367			
Montant de la TVA. collectée	258686			
Total TVA. déductible sur biens et services	52007			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel