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BILAN EASYFAIRS ORIEX 2018 Siren 501395503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10873	10872	1	1
Fonds commercial	135000		135000	135000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74903	39040	35863	48005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13235		13235	13035
TOTAL (I)	234011	49912	184099	196041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	503325	7862	495463	475680
Autres créances	8041529		8041529	5785773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118813		118813	154205
Charges constatées d’avance	11957		11957	13677
TOTAL (II)	8675625	7862	8667763	6429335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8909636	57774	8851862	6625376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75510		75510	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2307490		2307490	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7551		7551	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1322739		725311	
Report à nouveau	753097		753097	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	782290		597428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5248677		4466387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50722			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50722			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50167			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	639794		308862	
Dettes fiscales et sociales	594301		227547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44500		26342	
Produits constatés d’avance (2)	2223702		1596237	
TOTAL (IV)	3552463		2158989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8851862		6625376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2158989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4754163		4754163	3265283
Chiffres d’affaires nets	4754163		4754163	3265283
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1321	3646
Autres produits			84	726
Total des produits d’exploitation (I)			4755568	3269656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2570530	1721666
Impôts, taxes et versements assimilés			23724	15734
Salaires et traitements			678399	453542
Charges sociales			238155	176255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12142	8955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7862	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			243	1838
Total des charges d’exploitation (II) 			3531054	2377989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1224513	891667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				3000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88	3000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1224426	894667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	932		2075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50722			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51653		2075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51652		-2075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	390483		295164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4755569		3272656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3973278		2675228	
BENEFICE OU PERTE	782290		597428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3646	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			950	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145873		
Total Immobilisations corporelles		74903		
Total Immobilisations financières		13035	200	
Total Général		233811	200	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13235
Total Général				234011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10872			10872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26899	12142		39040
AMORTISSEMENTS Total Général	37770	12142		49912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50722
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50722		50722
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7862		7862
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7862		7862
TOTAL GENERAL		58584		58584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7862		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50722		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13235			
Clients douteux ou litigieux	9332			
Autres créances clients	493993			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5380			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1062			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	170826			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3652			
Groupe et associés	7844799			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15810			
Charges constatées d’avance	11957			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8570047	8556812	13235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50167	50167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine			80	
Emprunts et dettes financières divers			80	
Fournisseurs et comptes rattachés	639794	639794		
Personnel et comptes rattachés	226006	226006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118253	118253		
Impôts sur les bénéfices	102333	102333		
T.V.A.	126754	126754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20955	20955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44500	44500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2223702	2223702		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3552463	3552463		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7