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BILAN DUTI PARTICIPATIONS 2020 Siren 501367411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101847		101847	
Constructions	1081623	29878	1051745	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28925	28925		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11850315	4000000	7850315	7750315
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13062710	4058803	9003907	7750315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	200000		200000	112000
Autres créances	2243503	50000	2193503	2355971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9545446	27627	9517819	9386459
Disponibilités	876733		876733	1373436
Charges constatées d’avance				13110
TOTAL (II)	12865682	77627	12788055	13240976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25928392	4136430	21791962	20991291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3130000		3130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	313000		313000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16804945		15497169	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	475304		1714676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20723249		20654845	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	953108		36	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27777		15644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2685		7788	
Dettes fiscales et sociales	80671		311328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1650		1650	
Produits constatés d’avance (2)	2822			
TOTAL (IV)	1068713		336446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21791962		20991291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	212415		336446	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	96253		96253	260004
Chiffres d’affaires nets	96253		96253	260004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			96254	260007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29459	17681
Impôts, taxes et versements assimilés			10899	21555
Salaires et traitements			125170	137731
Charges sociales			35337	64501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29878	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	9
Total des charges d’exploitation (II) 			230743	241477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-134490	18530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			904720	1917632
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4864	662
Reprises sur provisions et transferts de charges				1761652
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			909584	3679947
Dotations financières sur amortissements et provisions			8423	
Intérêts et charges assimilées			5615	1045
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14038	1045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			895547	3678902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			761057	3697432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1399960	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1400000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1400000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	285753		582756	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1005838		3939954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	530534		2225278	
BENEFICE OU PERTE	475304		1714676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35337		62542	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28925		1183470
Total Immobilisations financières		11750315		100000
Total Général		11779240		1283470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1212395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11850315
Total Général				13062710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28925	29878		58803
AMORTISSEMENTS Total Général	28925	29878		58803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	69205	8423		77627
Total Provisions pour dépréciation	4069205	8423		4077627
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	200000	200000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17720	17720		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2224878	2224878		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	905	905		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2443503	2443503		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	769	769		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	952338	96041	393909	462388
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2685	2685		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19642	19642		
Impôts sur les bénéfices	37705	37705		
T.V.A.	20000	20000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3324	3324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27777	27777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1650	1650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2822	2822		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1068713	212415	393909	462388
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47662			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel