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BILAN DUTI PARTICIPATIONS 2019 Siren 501367411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28925	28925		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11750315	4000000	7750315	7750315
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11779240	4028925	7750315	7750315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112000		112000	56000
Autres créances	2405971	50000	2355971	2266822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9405664	19205	9386459	9664549
Disponibilités	1373436		1373436	74268
Charges constatées d’avance	13110		13110	
TOTAL (II)	13310181	69205	13240976	12061640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25089421	4098130	20991291	19811955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3130000		3130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	313000		313000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15497169		17556116	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1714676		-1767857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20654845		19231259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36		512320	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15644		10644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7788		20508	
Dettes fiscales et sociales	311328		35574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1650		1650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	336446		580695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20991291		19811955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	336446		580695	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	260004		260004	260004
Chiffres d’affaires nets	260004		260004	260004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			260007	260009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17681	45902
Impôts, taxes et versements assimilés			21555	13321
Salaires et traitements			137731	126792
Charges sociales			64501	48753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	1
Total des charges d’exploitation (II) 			241477	235618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18530	24391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1917632	43490
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			662	2015
Reprises sur provisions et transferts de charges			1761652	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				618
Total des produits financiers (V)			3679947	46123
Dotations financières sur amortissements et provisions				1830857
Intérêts et charges assimilées			1045	6418
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1045	1837275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3678902	-1791152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3697432	-1766761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		1096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1399960			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1400000		1096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1400000		-1096	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	582756			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3939954		306132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2225278		2073989	
BENEFICE OU PERTE	1714676		-1767857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	62542		48753	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28925		
Total Immobilisations financières		13150275		
Total Général		13179200		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1399960	11750315
Total Général			1399960	11779240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28925			28925
AMORTISSEMENTS Total Général	28925			28925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	430897		361692	69205
Total Provisions pour dépréciation	5830857		1761652	4069205
TOTAL GENERAL	5830857		1761652	4069205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1761652	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112000	112000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1094	1094		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2404878	2404878		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13110	13110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2531081	2531081		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36	36		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7788	7788		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1425	1425		
Impôts sur les bénéfices	294940	294940		
T.V.A.	14963	14963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15644	15644		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1650	1650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	336446	336446		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	507936			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel