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BILAN DUTI PARTICIPATIONS 2017 Siren 501367411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28925	28076	849	4618
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13150275	4000000	9150275	8622240
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13179200	4028076	9151124	8626858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98149		98149	797708
Autres créances	2279819		2279819	969657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10545446		10545446	7600000
Disponibilités	878407		878407	1615994
Charges constatées d’avance	3944		3944	7059
TOTAL (II)	13805765		13805765	10990418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26984965	4028076	22956889	19617276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3130000		3130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	313000		142197	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13060203		3879220	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5183873		9351787	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21687076		16503203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1019275		1521079	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4072		1017466	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10246		18840	
Dettes fiscales et sociales	234570		556688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1650			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1269813		3114073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22956889		19617276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	761877		2103529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	232537		232537	1989126
Chiffres d’affaires nets	232537		232537	1989126
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4677
Autres produits			4	15
Total des produits d’exploitation (I)			232541	1993819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61136	283941
Impôts, taxes et versements assimilés			6084	76148
Salaires et traitements			45576	1640743
Charges sociales			33144	546190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3769	5785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	12
Total des charges d’exploitation (II) 			149710	2552818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82831	-559000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			390369	1964421
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12264	10513
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			402633	1974933
Dotations financières sur amortissements et provisions			4000000	
Intérêts et charges assimilées			11713	15693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4011713	15693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3609081	1959240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3526249	1400240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20440			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17079340		8956239	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17099780		8956239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	166000		12163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7872000		833600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8038000		845763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9061780		8110476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	351657		158930	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17734954		12924991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12551080		3573205	
BENEFICE OU PERTE	5183873		9351787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28925		
Total Immobilisations financières		8622240		12400035
Total Général		8651165		12400035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7872000	13150275
Total Général			7872000	13179200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24307	3769		28076
AMORTISSEMENTS Total Général	24307	3769		28076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98149			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1411			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2327			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2249900			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26181			
Charges constatées d’avance	3944			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2381912	2381912		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8732	8732		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1010544	502608	507936	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10246	10246		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13750	13750		
Impôts sur les bénéfices	194689	194689		
T.V.A.	20899	20899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5232	5232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4072	4072		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1650	1650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1269813	761877	507936	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	497336			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel