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BILAN DOMAINE LA FRESNERIE 2021 Siren 501391817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15508		15508	15508
Fonds commercial	307883		307883	307883
Autres immobilisations incorporelles	3254	3254		1082
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1060114		1060114	1055114
Constructions	1262497	408361	854136	951759
Installations techniques, matériel et outillage industriels	426057	341807	84251	102830
Autres immobilisations corporelles	445054	105546	339508	100112
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1000		1000	1000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	260		260	
TOTAL (I)	3521643	858968	2662675	2535304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8289		8289	22000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	323847		323847	262930
Autres créances	272966		272966	193297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36048		36048	23970
Charges constatées d’avance				41610
TOTAL (II)	641150		641150	543807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	20648		20648	22369
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4183441	858968	3324472	3101480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5861		5861	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88443		106607	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9246		-18164	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	295058		304304	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1885478		1670495	
Emprunts et dettes financières divers (4)	601253		615373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251826		237189	
Dettes fiscales et sociales	87929		164964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	202928		101281	
Produits constatés d’avance (2)			7873	
TOTAL (IV)	3029414		2797176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3324472		3101480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3029414		1428515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1373	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	300705		300705	88953
Production vendue biens	67		67	
Production vendue services	570668		570668	457870
Chiffres d’affaires nets	871440		871440	546822
				
Production stockée				
Production immobilisée			174267	
Subventions d’exploitation			50000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24204	6278
Autres produits			26651	926
Total des produits d’exploitation (I)			1146562	554026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			113138	3085
Variation de stock (marchandises)			13711	-8443
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-47	30892
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			592969	293767
Impôts, taxes et versements assimilés			11108	8842
Salaires et traitements			163497	138987
Charges sociales			28106	25402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159991	174715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29345	2214
Total des charges d’exploitation (II) 			1111819	669462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34742	-115435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93	922
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95	922
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39944	47148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39944	47148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39848	-46226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5106	-161661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			146000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			146000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4140		2503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4140		2503	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4140		143497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1146657		700948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1155902		719113	
BENEFICE OU PERTE	-9246		-18164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16233		3380	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	10628			
Renvois : Transfert de charges	24204		6278	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	534		553	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		326645		
Total Immobilisations corporelles		2909341		353017
Total Immobilisations financières		15		260
Total Général		3236001		353277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				326645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67636	3194722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				275
Total Général			67636	3521642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2172	1081	3253	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	698525	157189	855714	
AMORTISSEMENTS Total Général	700697	158270	858968	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260	260		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	323846	323846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6012	6012		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9200	9200		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138715	138715		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119038	119038		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	597072	597072		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1885478	1885478		
Emprunts et dettes financières divers	7419	7419		
Fournisseurs et comptes rattachés	251826	251826		
Personnel et comptes rattachés	16481	16481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8925	8925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50565	50565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11955	11955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	593833	593833		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202928	202928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3029414	3029414		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	307513			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91157			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel