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BILAN COMPAGNIE FERMIERE DES GRANDS BAINS 2017 Siren 501301303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3846	3846		
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3846	3846		
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	618		618	618
Clients et comptes rattachés	610109	9401	600708	598162
Autres créances	72766		72766	657269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31189		31189	6476
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	714682	9401	705281	1262525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	718528	13247	705281	1262525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	232830		508551	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18800		-125722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262630		393830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10021	
Emprunts et dettes financières divers (4)	157146			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273740		739339	
Dettes fiscales et sociales	11719		119332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42			
Produits constatés d’avance (2)	3		3	
TOTAL (IV)	442651		868695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	705281		1262525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				120297
Production vendue biens				
Production vendue services	2609		2609	2089154
Chiffres d’affaires nets	2609		2609	2209451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3646
Autres produits			2	12866
Total des produits d’exploitation (I)			2611	2225963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				28443
Variation de stock (marchandises)				45017
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				73277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				33402
Autres achats et charges externes			18118	796683
Impôts, taxes et versements assimilés			-44802	34759
Salaires et traitements				509061
Charges sociales				155428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				79893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-6381	469942
Total des charges d’exploitation (II) 			-33066	2225905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35677	58
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	10649
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	10649
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79	675
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79	675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42	9974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35635	10031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	557			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			429347	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	557		429347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17392		1689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			592562	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17392		594251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16835		-164904	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-29151	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3206		2665958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-15595		2791680	
BENEFICE OU PERTE	18800		-125722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3846		
Total Immobilisations financières				
Total Général		3846		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3846			3846
AMORTISSEMENTS Total Général	3846			3846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9401			9401
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9401			9401
TOTAL GENERAL	9401			9401
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9401			
Autres créances clients	600708			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1089			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1466			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70174			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	682874	673473	9401	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	273740	273740		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52	52		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11667	11667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	157146	157146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42	42		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3	3		
TOTAL – ETAT DES DETTES	442651	442651		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel