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BILAN COMPAGNIE FERMIERE DES GRANDS BAINS 2016 Siren 501301303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				27811
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				30268
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3846	3846		197485
Autres immobilisations corporelles				366720
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3846	3846		622284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				33402
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				45017
Avances et acomptes versés sur commandes	618		618	618
Clients et comptes rattachés	607563	9401	598162	98547
Autres créances	657269		657269	125115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6476		6476	340327
Charges constatées d’avance				33836
TOTAL (II)	1271926	9401	1262525	676862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1275772	13247	1262525	1299146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	508551		548787	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-125722		-40236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	393830		519551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10021		33585	
Emprunts et dettes financières divers (4)			24282	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14217	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	739339		435549	
Dettes fiscales et sociales	119332		159711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8777	
Autres dettes			10362	
Produits constatés d’avance (2)	3		93111	
TOTAL (IV)	868695		779595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1262525		1299146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	120297		120297	174123
Production vendue biens				
Production vendue services	2089154		2089154	3026418
Chiffres d’affaires nets	2209451		2209451	3200541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1078
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3646	5879
Autres produits			12866	2360
Total des produits d’exploitation (I)			2225963	3209859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28443	65449
Variation de stock (marchandises)			45017	1913
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73277	146568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33402	-9499
Autres achats et charges externes			796683	1053930
Impôts, taxes et versements assimilés			34759	68036
Salaires et traitements			509061	866163
Charges sociales			155428	252749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79893	132721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			469942	682162
Total des charges d’exploitation (II) 			2225905	3260193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58	-50334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10649	10785
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10649	10785
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			675	2099
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			675	2099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9974	8686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10031	-41648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2347	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	429347			
Reprises sur provisions et transferts de charges			25000	
Total des produits exceptionnels (VII)	429347		27347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1689		67289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	592562		9974	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	594251		77263	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-164904		-49916	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29151		-51329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2665958		3247991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2791680		3288226	
BENEFICE OU PERTE	-125722		-40236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59025		
Total Immobilisations corporelles		1154651		50171
Total Immobilisations financières				
Total Général		1213675		50171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			59025	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1200975	3846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1260000	3846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31213	1060	32274	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	560177	78833	635165	3846
AMORTISSEMENTS Total Général	591391	79894	667438	3846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9401			9401
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9401			9401
TOTAL GENERAL	9401			9401
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9401			
Autres créances clients	598162			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1089			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	99783			
Autres impôts, taxes versements assimilés	15320			
Divers				
Groupe et associés	469680			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71398			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1264832	1255431	9401	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10021	10021		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	739339	739339		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16465	16465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102867	102867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3	3		
TOTAL – ETAT DES DETTES	868695	868695		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	26