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BILAN CLIMB UP LILLE 2021 Siren 501392666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27190	23673	3517	
Fonds commercial	507336	507336	507336	
Autres immobilisations incorporelles	1580	370	1210	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	153455	104626	48828	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65381	62851	2530	
Autres immobilisations corporelles	1411030	929263	481766	
Immobilisations en cours	1513775		1513775	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				226700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170677		170677	
TOTAL (I)	3850424	1120784	2729640	226700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36536	7119	29417	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12578		12578	
Avances et acomptes versés sur commandes	20924		20924	
Clients et comptes rattachés	184341	4989	179353	
Autres créances	1086487		1086487	293855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144147		144147	555
Charges constatées d’avance	53129		53129	93
TOTAL (II)	1538141	12108	1526034	294503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5388565	1132892	4255673	521203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	162026		162026	
Report à nouveau	-6773			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-363856		-6773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			9200	
TOTAL (I)	-199803		173253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	523370		69336	
Emprunts et dettes financières divers (4)	968667		276233	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2288931		2381	
Dettes fiscales et sociales	204266			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91574			
Produits constatés d’avance (2)	378667		6	
TOTAL (IV)	4455476		347949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4255673		521203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				540633
Total Immobilisations corporelles				3177001
Total Immobilisations financières		226700		178177
Total Général		226700		3895811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4527	536106
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33360	3143641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			234200	170677
Total Général			272088	3850424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		37570	13527	24043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1120003	23262	1096741
AMORTISSEMENTS Total Général		1157574	36789	1120784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	9200		9200	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		7119		7119
Sur comptes clients		4989		4989
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		12108		12108
TOTAL GENERAL	9200	12108	9200	12108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12108		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170677		170677	
Clients douteux ou litigieux	7599	7599		
Autres créances clients	176742	176742		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40	40		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27279	27279		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	454732	454732		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	266231	266231		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	338204	338204		
Charges constatées d’avance	53129	53129		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1494635	1323957	170677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7842	7842		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	515528	43250	472278	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2288931	2288931		
Personnel et comptes rattachés	44346	44346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70608	70608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86014	86014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3299	3299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	968667	968667		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91574	91574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	378667	378667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4455476	3983198	472278	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	452718			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7539			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel