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BILAN CLIM'SERVICES 2016 Siren 501392690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2535	2535		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	21430		21430	
Autres immobilisations incorporelles	1154	1154		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10448	9291	1158	
Autres immobilisations corporelles	100129	76353	23776	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	135697	89333	46364	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	213268		213268	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20304		20304	
Autres créances	5115		5115	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21051		21051	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	259738		259738	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	395435	89333	306102	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	153879			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10746			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173425			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10511			
Emprunts et dettes financières divers (4)	83949			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21841			
Dettes fiscales et sociales	16376			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	132677			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	306102			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132677			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10511			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	726588		726588	
Production vendue biens				
Production vendue services	12580		12580	
Chiffres d’affaires nets	739168		739168	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1156	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18980	
Autres produits			626	
Total des produits d’exploitation (I)			759930	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			503924	
Variation de stock (marchandises)			-25794	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13878	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135328	
Impôts, taxes et versements assimilés			8737	
Salaires et traitements			68373	
Charges sociales			32924	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6708	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			769	
Total des charges d’exploitation (II) 			744846	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15084	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2573	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2573	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2562	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12522	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1776			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	759941			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	749195			
BENEFICE OU PERTE	10746			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1854			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	980			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17370			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2535		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22584		
Total Immobilisations corporelles		110578		
Total Immobilisations financières				
Total Général		135697		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2535
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				135697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2535			2535
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1154			1154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78936	6708		85644
AMORTISSEMENTS Total Général	82626	6708		89333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10000		10000	
Sur comptes clients	8000		8000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18000		18000	
TOTAL GENERAL	18000		18000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20304			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	823			
T. V. A.	4125			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	25419	25419		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10511	10511		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21841	21841		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3955	3955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12161	12161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83949	83949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	132677	132677		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	298			
Location, charges locatives et de copropriété	52503			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12627			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69900			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135328			
Taxe professionnelle	1312			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7425			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8737			
Montant de la TVA. collectée	121429			
Total TVA. déductible sur biens et services	102319			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1