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BILAN BRETTEVILLE CONSEIL 2019 Siren 501352108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15000		15000	15000
Constructions	75000	14233	60766	63766
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	101718	65400	36318	46758
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1401787	556767	845020	845020
Créances rattachées à des participations	21275		21275	20858
Autres titres immobilisés	282216	8142	274073	210098
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1896997	644544	1252453	1201501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130500		130500	60000
Autres créances	588838		588838	778551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	52164		52164	52164
Disponibilités	3620061		3620061	2761172
Charges constatées d’avance	7837		7837	2740
TOTAL (II)	4399402		4399402	3654629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6296400	644544	5651855	4856131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	760000		760000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91971		91971	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3700000		3359362	
Report à nouveau	8642		904	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	865203		348375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3460		3460	
TOTAL (I)	5429277		4564074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4933		3923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17509		8592	
Dettes fiscales et sociales	56836		16259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135799		260282	
Autres dettes	7500		3000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	222578		292057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5651855		4856131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	222578		292057	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	425000	130500	555500	490000
Chiffres d’affaires nets	425000	130500	555500	490000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4630	4734
Autres produits			3001	1
Total des produits d’exploitation (I)			563131	494735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24190	26146
Impôts, taxes et versements assimilés			3183	4105
Salaires et traitements			172443	170146
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13440	12805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			190	1
Total des charges d’exploitation (II) 			213448	213205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			349683	281529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			135105	410
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13908	14293
Reprises sur provisions et transferts de charges				2450
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149014	17153
Dotations financières sur amortissements et provisions			8142	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8142	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			140871	17153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			490555	298683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	512786		123820	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	512786		123820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6712			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6747			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	506039		123820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131391		74128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1224932		635709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	359729		287333	
BENEFICE OU PERTE	865203		348375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4630		4734	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		191719		
Total Immobilisations financières		1632744		73531
Total Général		1824463		73531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				191719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			996	1705279
Total Général			996	1896998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66192	13441		79633
AMORTISSEMENTS Total Général	66192	13441		79633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3461
Total Provisions réglementées	3461			3461
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				556768
sur immobilisations –autres immobilisations financières		8143		8143
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	556768	8143		564911
TOTAL GENERAL	560229	8143		568372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		8143		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21275	21275		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130500	130500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3186	3186		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	579388	579388		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6264	6264		
Charges constatées d’avance	7838	7838		
TOTAL ETAT DES CREANCES	748451	748451		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17509	17509		
Personnel et comptes rattachés	539	539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54151	54151		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2146	2146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135799	135799		
Groupe et associés	4934	4934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7500	7500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	222578	222578		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel