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BILAN BE 38 2016 Siren 501331292
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 77754 47752 30002
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 5178 5178
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 183436 102840 80597
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 207200
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10852 10852
TOTAL (I) 277220 155769 121451 207200
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 25000 25000
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 381 381
Clients et comptes rattachés 217340 1200 216140
Autres créances 22845 22845 397
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 40651 40651
Charges constatées d’avance 8935 8935
TOTAL (II) 315153 1200 313953 397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 592374 156969 435404 207597
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 50000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 77360 101901
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 40474 55459
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 168834 168360
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 68824 27770
Emprunts et dettes financières divers (4) 239 2509
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22087 206
Dettes fiscales et sociales 165247 8747
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10172 6
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 266570 39237
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 435404 207597
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 226588 24636
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2522 1109
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 795815 31200 827015 177120
Chiffres d’affaires nets 795815 31200 827015 177120
Production stockée 25000
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7924 3479
Autres produits 4 1
Total des produits d’exploitation (I) 859943 180600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 186907 5283
Impôts, taxes et versements assimilés 24524 8690
Salaires et traitements 393685 92904
Charges sociales 160970 41790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 42579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 950
Total des charges d’exploitation (II) 810815 148668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 49128 31932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 29940
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3906 42
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3906 29982
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2474 1960
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2474 1960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1431 28023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 50559 59955
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 207200
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 207200
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 450
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 207240
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 207690
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -490
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 9595 4496
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1071049 210582
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1030575 155123
BENEFICE OU PERTE 40474 55459
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7924 3479
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 47032 40138
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 76594 7160
Total Immobilisations corporelles 179045 15251
Total Immobilisations financières 218052
Total Général 473691 22411
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6000 77754
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5682 188614
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 207200 10852
Total Général 218882 277220
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 35531 18221 6000 47752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 89301 24358 5642 108017
AMORTISSEMENTS Total Général 124832 42579 11642 155769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1200 1200
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1200 1200
TOTAL GENERAL 1200 1200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1200
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10852
Clients douteux ou litigieux 1800
Autres créances clients 215540
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 18123
T. V. A. 502
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4220
Charges constatées d’avance 8935
TOTAL ETAT DES CREANCES 259973 249121 10852
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2522 2522
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 66302 26320 39982
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 22087 22087
Personnel et comptes rattachés 50503 50503
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 67031 67031
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 45653 45653
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2060 2060
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 239 239
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10172 10172
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 266570 226588 39982
Emprunts souscrits en cours d’exercice 106626
Emprunts remboursés en cours d’exercice 66985
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 4850
Location, charges locatives et de copropriété 54458
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9933 3970
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 4580
Autres comptes 113087 1313
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 186907 5283
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 24524 8690
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 24524 8690
Montant de la TVA. collectée 171411 32586
Total TVA. déductible sur biens et services 34372 873
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel