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BILAN AB CHAUFFAGE 2021 Siren 501328074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	714	714		
Fonds commercial	27000		27000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10015	9083	932	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5788	4310	1478	
Autres immobilisations corporelles	153407	119668	33739	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1372		1372	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10710		10710	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	209006	133775	75232	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16500		16500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8000		8000	
Clients et comptes rattachés	136608		136608	
Autres créances	16381		16381	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	586529		586529	
Charges constatées d’avance	7477		7477	
TOTAL (II)	771495		771495	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	980501	133775	846726	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	354966			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136063			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	546029			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50			
Emprunts et dettes financières divers (4)	72520			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48625			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55333			
Dettes fiscales et sociales	121180			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2990			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	300698			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	846726			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	252073			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1034701		1034701	
Chiffres d’affaires nets	1034701		1034701	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5091	
Autres produits			62	
Total des produits d’exploitation (I)			1039854	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1120	
Autres achats et charges externes			465025	
Impôts, taxes et versements assimilés			18648	
Salaires et traitements			244908	
Charges sociales			109640	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16648	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	
Total des charges d’exploitation (II) 			853769	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186084	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			438	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			438	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			426	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186510	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2669			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2669			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2669			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47778			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1040292			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	904229			
BENEFICE OU PERTE	136063			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27714		
Total Immobilisations corporelles		169210		
Total Immobilisations financières		11847		236
Total Général		208771		236
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				169210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12082
Total Général				209006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	714			714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116413	16648		133061
AMORTISSEMENTS Total Général	117127	16648		133775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1683		1683	
Autres provisions pour dépréciation	1683		1683	
Total Provisions pour dépréciation	1683		1683	
TOTAL GENERAL	1683		1683	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1683	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136608	136608		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16381	16381		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7477	7477		
TOTAL ETAT DES CREANCES	160466	160466		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50	50		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55333	55333		
Personnel et comptes rattachés	22565	22565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77190	77190		
Impôts sur les bénéfices	6450	6450		
T.V.A.	11295	11295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3680	3680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72520	72520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2990	2990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	252073	252073		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3043			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	381607			
Location, charges locatives et de copropriété	29182			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10170			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44066			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	465025			
Taxe professionnelle	3564			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15084			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18648			
Montant de la TVA. collectée	77871			
Total TVA. déductible sur biens et services	90943			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7