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BILAN AB CHAUFFAGE 2018 Siren 501328074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	713	713		
Fonds commercial	27000		27000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10015	6078	3936	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2944	1696	1247	
Autres immobilisations corporelles	145004	93762	51241	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	656		656	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10710		10710	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	197043	102251	94792	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15125		15125	
En cours de production de biens	18396		18396	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23374		23374	
Autres créances	18699		18699	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331582		331582	
Charges constatées d’avance	1127		1127	
TOTAL (II)	408305		408305	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	605349	102251	503098	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157823			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25241			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	233464			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19071			
Emprunts et dettes financières divers (4)	107638			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25551			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65688			
Dettes fiscales et sociales	51683			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	269633			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	503098			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	233818			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	668351		668351	
Chiffres d’affaires nets	668351		668351	
				
Production stockée			13241	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5560	
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			687183	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3045	
Autres achats et charges externes			372615	
Impôts, taxes et versements assimilés			19959	
Salaires et traitements			169288	
Charges sociales			80465	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18523	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			362	
Total des charges d’exploitation (II) 			658169	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29013	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			843	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			843	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			659	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			659	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			183	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29197	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-225			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3731			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	688026			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	662785			
BENEFICE OU PERTE	25241			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5560			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25235			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27713		
Total Immobilisations corporelles		155272		2690
Total Immobilisations financières		11123		243
Total Général		194109		2934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27713
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				157963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11366
Total Général				197043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	713			713
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83013	18523		101537
AMORTISSEMENTS Total Général	83727	18523		102251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23374			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10090			
T. V. A.	8358			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	250			
Charges constatées d’avance	1127			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43201	43201		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31	31		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19040	8776	10264	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65688	65688		
Personnel et comptes rattachés	6000	6000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40636	40636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2757	2757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2290	2290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107638	107638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	244082	233818	10264	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14593			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	306467			
Location, charges locatives et de copropriété	26400			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7570			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32178			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	372615			
Taxe professionnelle	4384			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15575			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19959			
Montant de la TVA. collectée	51323			
Total TVA. déductible sur biens et services	65279			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5