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BILAN AB CHAUFFAGE 2016 Siren 501328074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	713	713		
Fonds commercial	27000		27000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10015	4075	5939	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1314	756	557	
Autres immobilisations corporelles	127082	65465	61617	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	174		174	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10710		10710	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	177010	71011	105998	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15025		15025	
En cours de production de biens	3500		3500	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30191		30191	
Autres créances	24848		24848	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51000		51000	
Disponibilités	124959		124959	
Charges constatées d’avance	3324		3324	
TOTAL (II)	252848		252848	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	429859	71011	358847	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133564			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34929			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	172893			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43063			
Emprunts et dettes financières divers (4)	56017			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12383			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22268			
Dettes fiscales et sociales	52222			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	185954			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	358847			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147947			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	623607		623607	
Chiffres d’affaires nets	623607		623607	
				
Production stockée			3500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1995	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3210	
Autres produits			55	
Total des produits d’exploitation (I)			632368	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-445	
Autres achats et charges externes			346939	
Impôts, taxes et versements assimilés			10834	
Salaires et traitements			138652	
Charges sociales			78425	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16461	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1415	
Total des charges d’exploitation (II) 			592284	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40083	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			175	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1849	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2024	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1144	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1144	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			880	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40964	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	332			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	332			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-332			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5703			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	634393			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	599464			
BENEFICE OU PERTE	34929			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3210			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20503			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27713		
Total Immobilisations corporelles		105669		33913
Total Immobilisations financières		10710		174
Total Général		144093		34087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27713
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1170	138412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10884
Total Général			1170	177010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23	690		713
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55696	15771	1170	70297
AMORTISSEMENTS Total Général	55720	16461	1170	71011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30191			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2412			
Impôts sur les bénéfices	6071			
T. V. A.	15625			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	740			
Charges constatées d’avance	3324			
TOTAL ETAT DES CREANCES	58364	58364		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30	30		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43033	17409	25624	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22268	22268		
Personnel et comptes rattachés	2502	2502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45378	45378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2507	2507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1835	1835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56017	56017		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	173571	147947	25624	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22733			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18884			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	277512			
Location, charges locatives et de copropriété	26400			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9857			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33170			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	346939			
Taxe professionnelle	2509			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8325			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10834			
Montant de la TVA. collectée	50480			
Total TVA. déductible sur biens et services	60999			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5