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BILAN A.D.Y. 2018 Siren 501317085
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 870 454 416 706
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 300 300 300
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1170 454 716 1006
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 737818 737818 708240
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 488312 488312 179583
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 200000 200000 117344
Disponibilités 29283 29283 55304
Charges constatées d’avance 214 214
TOTAL (II) 1455626 1455626 1060471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1456796 454 1456343 1061478
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 20000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 404312 373028
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 179027 31284
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 605339 426312
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 765125 630519
Emprunts et dettes financières divers (4) 4276 10
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20826 4634
Dettes fiscales et sociales 60774
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3 3
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 851004 635166
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1456343 1061478
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 765125 630519
Dont emprunts participatifs 4276
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1217600 1217600 245000
Production vendue biens
Production vendue services 18493 18493 21806
Chiffres d’affaires nets 1236093 1236093 266806
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 45
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 1236093 266851
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1035902 712396
Variation de stock (marchandises) -29578 -528240
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 21730 18426
Impôts, taxes et versements assimilés 1497 1503
Salaires et traitements 26739 16077
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 290 164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 1056580 220325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 179512 46525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 78182
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 997 1076
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 997 1076
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 16926 10810
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 16926 10810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -15928 -9733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 241766 36792
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 62739 5508
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1315272 267927
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1136245 236643
BENEFICE OU PERTE 179027 31284
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 870
Total Immobilisations financières 300
Total Général 1170
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 870
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 300
Total Général 1170
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 164 290 454
AMORTISSEMENTS Total Général 164 290 454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 104282 104282
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 384030 384030
Charges constatées d’avance 214 214
TOTAL ETAT DES CREANCES 488526 488526
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 765125 765125
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1140 1140
Fournisseurs et comptes rattachés 20826 20826
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 56367 56367
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4407 4407
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3136 3136
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 3
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 851004 851004
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1740
Emprunts remboursés en cours d’exercice 600
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel