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BILAN 4 AS 2020 Siren 501332712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	263093	133508	129585	147025
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50609	41384	9225	11620
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	313702	174892	138810	158645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	368297	3272	365025	203326
Autres créances	100186		100186	4368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	424638		424638	346659
Charges constatées d’avance	3076		3076	38440
TOTAL (II)	896197	3272	892925	592792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1209899	178164	1031735	751437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	256724		303155	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	281346		203569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	593070		561724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5109		187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16669		16669	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27280		18137	
Dettes fiscales et sociales	202298		111838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35365		40281	
Produits constatés d’avance (2)	1944		2602	
TOTAL (IV)	438665		189713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1031735		751437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	421996		173044	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1161801		1161801	969742
Chiffres d’affaires nets	1161801		1161801	969742
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				400
Autres produits			1030	1670
Total des produits d’exploitation (I)			1162831	975813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			345052	154648
Impôts, taxes et versements assimilés			13929	3513
Salaires et traitements			315311	332481
Charges sociales			77781	183333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24918	28908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			532	2740
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1191	1705
Total des charges d’exploitation (II) 			778713	707329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			384118	268484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3043
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3043
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				3043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			384118	271527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			18200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15306	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102772		70718	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1162831		997056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	881485		793487	
BENEFICE OU PERTE	281346		203569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4123		75293	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	305		207	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		263093		
Total Immobilisations corporelles		51510		5083
Total Immobilisations financières				
Total Général		314603		5083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				263093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5984	50609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5984	313702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116068	17440		133508
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39890	7478	5984	41384
AMORTISSEMENTS Total Général	155958	24918	5984	174892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2740	532		3272
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2740	532		3272
TOTAL GENERAL	2740	532		3272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		532		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3288	3288		
Autres créances clients	365009	365009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1349	1349		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	92668	92668		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6169	6169		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3076	3076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	471559	471559		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	150000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27280	27280		
Personnel et comptes rattachés	32307	32307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29042	29042		
Impôts sur les bénéfices	45017	45017		
T.V.A.	64722	64722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31210	31210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5109	5109		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35365	35365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1944	1944		
TOTAL – ETAT DES DETTES	421996	421996		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	94568			
Location, charges locatives et de copropriété	3596			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	165140			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81748			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	345052			
Taxe professionnelle	2362			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11567			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13929			
Montant de la TVA. collectée	227498			
Total TVA. déductible sur biens et services	47427			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8