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BILAN VIENNE MOBILITES 2021 Siren 501278410				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16315	16315		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198634	186749	11885	14806
Autres immobilisations corporelles	82393	68055	14338	11223
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10881		10881	10881
Autres immobilisations financières	338		338	338
TOTAL (I)	308561	271119	37441	37247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	104953		104953	110681
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	437513	210	437303	422874
Autres créances	1375521		1375521	1553402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100		100	35
Charges constatées d’avance	598		598	5000
TOTAL (II)	1918684	210	1918474	2091993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2227245	271329	1955916	2129240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	397469		409422	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43241		122364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	715710		806786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117915		11000	
Provisions pour charges	120914		132877	
TOTAL (III)	238829		143877	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388220		389191	
Dettes fiscales et sociales	447989		491403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1395			
Autres dettes	161303		295512	
Produits constatés d’avance (2)	2471		2471	
TOTAL (IV)	1001376		1178577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1955916		2129240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-1064		-1064	162917
Production vendue biens				
Production vendue services	687080		687080	592219
Chiffres d’affaires nets	686017		686017	755136
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3988119	3749195
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107078	144894
Autres produits			8290	10291
Total des produits d’exploitation (I)			4789504	4659516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70	-293
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			394588	549749
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5729	-32
Autres achats et charges externes			1709952	1504957
Impôts, taxes et versements assimilés			195844	203600
Salaires et traitements			1627226	1551641
Charges sociales			663362	591095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9542	8808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3720	13710
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			117915	
Autres charges			11176	22699
Total des charges d’exploitation (II) 			4739123	4445935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50381	213581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			441	417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			441	417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-441	-417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49940	213164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			32147	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6609		58653	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4789504		4659516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4746263		4537152	
BENEFICE OU PERTE	43241		122364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16315		
Total Immobilisations corporelles		271291		9736
Total Immobilisations financières		11219		
Total Général		298824		9736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				281027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11219
Total Général				308561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16315			16315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245262	9542		254804
AMORTISSEMENTS Total Général	261577	9542		271119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				120914
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				97915
Total Provisions pour risques et charges	128194	121635	11000	238829
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	210			210
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	210			210
TOTAL GENERAL	128404	121635	11000	239039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		121635	11000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10881		10881	
Autres immobilisations financières	338		338	
Clients douteux ou litigieux	1319	1319		
Autres créances clients	436194	436194		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4139	4139		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4055	4055		
Impôts sur les bénéfices	137233	137233		
T. V. A.	120956	120956		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35019	35019		
Groupe et associés	1063202	1063202		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10918	10918		
Charges constatées d’avance	598	598		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1824850	1813632	11219	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	388220	388220		
Personnel et comptes rattachés	225007	225007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211946	211946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1017	1017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10019	10019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1395	1395		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161303	161303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2471	2471		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1001376	1001376		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel