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BILAN VIENNE MOBILITES 2018 Siren 501278410				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16315	15044	1272	2474
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175823	148278	27545	55184
Autres immobilisations corporelles	71456	54536	16921	20426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10881		10881	10881
Autres immobilisations financières	338		338	338
TOTAL (I)	274813	217857	56956	89303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91459		91459	116424
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	520		520	2416
Clients et comptes rattachés	274424		274424	253212
Autres créances	1369509		1369509	1371553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2177		2177	47
Charges constatées d’avance	3557		3557	236
TOTAL (II)	1741647		1741647	1743889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2016460	217857	1798603	1833192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		16340	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	397400		329075	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51946		156984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	724346		752400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50946		39100	
Provisions pour charges	124069		121527	
TOTAL (III)	175015		160627	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			64	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	973			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316445		393388	
Dettes fiscales et sociales	490273		412248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59658		67318	
Produits constatés d’avance (2)	31893		47147	
TOTAL (IV)	899243		920165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1798603		1833192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	805680		805680	812207
Chiffres d’affaires nets	805680		805680	812207
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3760447	3644961
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131354	113846
Autres produits			12904	7644
Total des produits d’exploitation (I)			4710385	4578657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4380	-19
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			579981	518365
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24965	-10144
Autres achats et charges externes			1458111	1464435
Impôts, taxes et versements assimilés			183368	183040
Salaires et traitements			1629585	1564105
Charges sociales			745958	716971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37052	36134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2542	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31846	
Autres charges			48982	18993
Total des charges d’exploitation (II) 			4746768	4491881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36384	86777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36384	86777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			2198	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-88330		-72605	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4710385		4578657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4658439		4421673	
BENEFICE OU PERTE	51946		156984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16315		
Total Immobilisations corporelles		243383		4706
Total Immobilisations financières		11219		
Total Général		270917		4706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			810	247279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11219
Total Général			810	274813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13841	1202		15044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167773	35850	810	202813
AMORTISSEMENTS Total Général	181614	37052	810	217857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50946
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				124069
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	160627	34388	20000	175015
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	160627	34388	20000	175015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34388	20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10881	10881		
Autres immobilisations financières	338	338		
Clients douteux ou litigieux	1037	1037		
Autres créances clients	273387	273387		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4989	4989		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	250	250		
Impôts sur les bénéfices	348007	348007		
T. V. A.	59299	59299		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45031	45031		
Groupe et associés	880841	880841		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31093	31093		
Charges constatées d’avance	3557	3557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1658709	1658709		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	316445	316445		
Personnel et comptes rattachés	226086	226086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251362	251362		
Impôts sur les bénéfices	526	526		
T.V.A.	2546	2546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9754	9754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59658	59658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31893	31893		
TOTAL – ETAT DES DETTES	898269	898269		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59		61	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	59		61