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BILAN VIENNE MOBILITES 2016 Siren 501278410				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16315	12639	3677	4879
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175804	90919	84885	114587
Autres immobilisations corporelles	67538	44143	23395	30198
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10881		10881	10881
Autres immobilisations financières	338		338	338
TOTAL (I)	270875	147700	123175	160882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106280		106280	87070
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2416		2416	2416
Clients et comptes rattachés	86228		86228	143721
Autres créances	1316349		1316349	1078774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88		88	387
Charges constatées d’avance	8318		8318	1607
TOTAL (II)	1519679		1519679	1313976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1790554	147700	1642854	1474858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7071		3539	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	224951		157851	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185394		70632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	667416		482022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45922		34207	
Provisions pour charges	141612		143773	
TOTAL (III)	187534		177980	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310676		328943	
Dettes fiscales et sociales	384788		422195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50822		50269	
Produits constatés d’avance (2)	41619		13450	
TOTAL (IV)	787905		814857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1642854		1474858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	796172		796172	802742
Chiffres d’affaires nets	796172		796172	802742
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3570302	3613277
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95388	69369
Autres produits			58913	24301
Total des produits d’exploitation (I)			4520775	4509689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1979	-4201
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			469465	546369
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19209	-9395
Autres achats et charges externes			1460066	1403819
Impôts, taxes et versements assimilés			192391	186633
Salaires et traitements			1520966	1574705
Charges sociales			692676	721474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37707	37980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7978
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20922	30000
Autres charges			42716	25466
Total des charges d’exploitation (II) 			4415721	4520828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105053	-11139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1029	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1029	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1011	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106064	-11139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1192	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		1227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17		-561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-79347		-82331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4521804		4510356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4336409		4439724	
BENEFICE OU PERTE	185394		70632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16315		
Total Immobilisations corporelles		244586		
Total Immobilisations financières		11219		
Total Général		272120		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1244	243342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11219
Total Général			1244	270876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11436	1202		12639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99801	36505	1244	135063
AMORTISSEMENTS Total Général	111237	37707	1244	147700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				141612
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6822
Total Provisions pour risques et charges	177980	20922	11368	187534
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	177980	20922	11368	187534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20922	11368	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10881			
Autres immobilisations financières	338			
Clients douteux ou litigieux	67			
Autres créances clients	86161			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4562			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4722			
Impôts sur les bénéfices	247547			
T. V. A.	114717			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24969			
Groupe et associés	901503			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18330			
Charges constatées d’avance	8318			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1422115	1410896	11219	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	310676	310676		
Personnel et comptes rattachés	168817	168817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203655	203655		
Impôts sur les bénéfices	524	524		
T.V.A.	3597	3597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8194	8194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50822	50822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41619	41619		
TOTAL – ETAT DES DETTES	787904	787904		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	55