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BILAN THUNEVIN WP 2020 Siren 501254049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	969459	695443	274015	397790
Autres immobilisations corporelles	98068	68039	30029	12154
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1067527	763483	304044	409945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	156		156	
Clients et comptes rattachés	325013		325013	747162
Autres créances	1151568		1151568	1285916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105018		105018	124058
Charges constatées d’avance	6291		6291	2201
TOTAL (II)	1588049		1588049	2159338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2655576	763483	1892093	2569283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19765		17335	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93855		71987	
Report à nouveau			30315	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40053		48596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1153674		1168233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13			
Emprunts et dettes financières divers (4)	182982		825225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40034		51506	
Dettes fiscales et sociales	415674		322783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2920		3115	
Autres dettes	96793		198418	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	738419		1401049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1892093		2569283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	738419		1401049	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	416		416	
Production vendue biens				
Production vendue services	1785641		1785641	1659604
Chiffres d’affaires nets	1786057		1786057	1659604
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1355
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18675	23997
Autres produits			21	39
Total des produits d’exploitation (I)			1804758	1684997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				67
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			458	2364
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185421	180715
Impôts, taxes et versements assimilés			17813	16486
Salaires et traitements			1077514	943839
Charges sociales			348836	338831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145242	150686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	31
Total des charges d’exploitation (II) 			1775292	1633023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29466	51973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1415	1096
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1415	1096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1415	-1096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28050	50876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29064		4783	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29064		4783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	705		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	780		5223	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1485		5473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27578		-689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15576		1590	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1833822		1689780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1793769		1641184	
BENEFICE OU PERTE	40053		48596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	325014	325014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3490	3490		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5283	5283		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1142795	1142795		
Charges constatées d’avance	6292	6292		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1482874	1482874		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13	13		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40035	40035		
Personnel et comptes rattachés	114394	114394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104543	104543		
Impôts sur les bénéfices	15576	15576		
T.V.A.	178582	178582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2579	2579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2921	2921		
Groupe et associés	182983	182983		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96793	96793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	738419	738419		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel