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BILAN THEG 2021 Siren 501210124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32274	32274		
Fonds commercial	12510		12510	12510
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64254	9475	54779	19602
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157080	134636	22445	21882
Autres immobilisations corporelles	264324	204494	59830	29556
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9361		9361	19426
TOTAL (I)	539803	380878	158925	102977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11564		11564	11564
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36725		36725	5550
Clients et comptes rattachés	3003514	54788	2948726	3246968
Autres créances	254243		254243	346917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3184387		3184387	4411802
Charges constatées d’avance				4333
TOTAL (II)	6490434	54788	6435645	8027134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7030236	435667	6594570	8130111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16750		16750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	751951		751951	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1675		1675	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-105862		-363338	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	422143		257476	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1086657		664514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	666419		774474	
Provisions pour charges	88000		148800	
TOTAL (III)	754419		923274	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	555217		1403800	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	170137		746742	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1338971		1893756	
Dettes fiscales et sociales	928538		1080189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102758			
Autres dettes	266918		66726	
Produits constatés d’avance (2)	1390956		1351110	
TOTAL (IV)	4753494		6542323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6594570		8130111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4753494		6542323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8843953		8843953	9928978
Chiffres d’affaires nets	8843953		8843953	9928978
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41611	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			714791	512551
Autres produits			4599	8490
Total des produits d’exploitation (I)			9604954	10460019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4282	90
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5916984	7160524
Impôts, taxes et versements assimilés			152570	179518
Salaires et traitements			1830838	1731926
Charges sociales			630788	602472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38440	31057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35266	39283
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			454827	427816
Autres charges			727	30729
Total des charges d’exploitation (II) 			9064722	10203414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			540233	256605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1251	175
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1251	175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				64
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				64
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1251	111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			541483	256716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19343		35259	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3750		14667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23093		49926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67731		4873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	968		4348	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68699		9221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45606		40705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73734		39945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9629298		10510120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9207155		10252644	
BENEFICE OU PERTE	422143		257476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	89184		107639	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44784		
Total Immobilisations corporelles		397630		105421
Total Immobilisations financières		19426		-10065
Total Général		461840		95356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17393	485658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9361
Total Général			17393	539803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32274			32274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326590	38440	16425	348604
AMORTISSEMENTS Total Général	358864	38440	16425	380878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23552
Provisions pour garanties données aux clients				88000
Provisions pour perte sur marchés à terme				484683
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				158184
Total Provisions pour risques et charges	923274	454827	623681	754419
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21447	35266	1925	54788
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21447	35266	1925	54788
TOTAL GENERAL	944721	490093	625606	809208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			490093	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9361	9361		
Clients douteux ou litigieux	8230	8230		
Autres créances clients	2995284	2995284		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4915	4915		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	200378	200378		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7256	7256		
Divers	28361	28361		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13333	13333		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3267118	3267118		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	555217	555217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1338971	1338971		
Personnel et comptes rattachés	159984	159984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111235	111235		
Impôts sur les bénéfices	31190	31190		
T.V.A.	594183	594183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31946	31946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102758	102758		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	437055	437055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1390956	1390956		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4753494	4753494		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel