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BILAN THEG 2020 Siren 501210124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32274	32274		
Fonds commercial	12510		12510	12510
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24836	5234	19602	22085
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145869	123987	21882	12320
Autres immobilisations corporelles	226924	197368	29556	44645
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19426		19426	18839
TOTAL (I)	461840	358864	102977	110400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11564		11564	11564
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5550		5550	21695
Clients et comptes rattachés	3268415	21447	3246968	1921896
Autres créances	346917		346917	233675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4411802		4411802	1962454
Charges constatées d’avance	4333		4333	5062
TOTAL (II)	8048581	21447	8027134	4156346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8510422	380311	8130111	4266746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	16750		16750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	751951		751951	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1675		1675	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			329854	
Report à nouveau	-363338		-1048484	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257476		355292	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	664514		407038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	774474		773542	
Provisions pour charges	148800		78000	
TOTAL (III)	923274		851542	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1403800		7687	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	746742		413691	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1893756		1243502	
Dettes fiscales et sociales	1080189		701895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66726		32677	
Produits constatés d’avance (2)	1351110		608714	
TOTAL (IV)	6542323		3008166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8130111		4266746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6542323		3008166	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-1160
Production vendue services	9928978		9928978	7777301
Chiffres d’affaires nets	9928978		9928978	7776142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			512551	313345
Autres produits			8490	8477
Total des produits d’exploitation (I)			10460019	8103965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90	581
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2027
Autres achats et charges externes			7160524	4785326
Impôts, taxes et versements assimilés			179518	159986
Salaires et traitements			1731926	1636731
Charges sociales			602472	591946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31057	37483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39283	1357
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			427816	542531
Autres charges			30729	1831
Total des charges d’exploitation (II) 			10203414	7759799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			256605	344166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			175	663
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			175	665
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64	184
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64	186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			111	479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256716	344645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35259		13170	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14667		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49926		18170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4873		4522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4348		3001	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9221		7523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40705		10647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39945			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10510120		8122800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10252644		7767508	
BENEFICE OU PERTE	257476		355292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	107639		36196	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44784		
Total Immobilisations corporelles		417517		27394
Total Immobilisations financières		18839		587
Total Général		481140		27981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32274			32274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	338466	31057	42933	326590
AMORTISSEMENTS Total Général	370740	31057	42933	358864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				78352
Provisions pour garanties données aux clients				98000
Provisions pour perte sur marchés à terme				623737
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				123184
Total Provisions pour risques et charges	851542	427816	356084	923274
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30993	39283	48829	21447
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30993	39283	48829	21447
TOTAL GENERAL	882534	467099	404913	944721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		467099	404913	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19426	19426		
Clients douteux ou litigieux	8230	8230		
Autres créances clients	3260185	3260185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7185	7185		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	301933	301933		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5227	5227		
Divers	28361	28361		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4212	4212		
Charges constatées d’avance	4333	4333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3639092	3639092		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1403800	1403800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1893756	1893756		
Personnel et comptes rattachés	118966	118966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107282	107282		
Impôts sur les bénéfices	6145	6145		
T.V.A.	816474	816474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31321	31321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	813468	813468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1351110	1351110		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6542323	6542323		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel