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BILAN THEG 2018 Siren 501210124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32274	31831	444	3653
Fonds commercial	12510		12510	12510
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24836	267	24569	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121806	111326	10480	5857
Autres immobilisations corporelles	265115	208568	56548	82845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18538		18538	18258
TOTAL (I)	475079	351992	123087	123123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13591		13591	12584
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1948949	72044	1876906	1741616
Autres créances	307571		307571	425741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	654174		654174	
Charges constatées d’avance				2207
TOTAL (II)	2924286	72044	2852242	2182146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3399365	424036	2975329	2305272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16750		16750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	751951		751951	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1675		1675	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	329854		329854	
Report à nouveau	-1396664		-1406561	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	348180		9897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51747		-296434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	483752		672433	
Provisions pour charges	60000		53381	
TOTAL (III)	543752		725814	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18399		58547	
Emprunts et dettes financières divers (4)			54703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	137968		38261	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1235061		850177	
Dettes fiscales et sociales	522337		645337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10466		1728	
Produits constatés d’avance (2)	455599		227137	
TOTAL (IV)	2379831		1875890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2975329		2305272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-3339		-3339	
Production vendue services	5953833		5953833	5596099
Chiffres d’affaires nets	5950494		5950494	5596099
				
Production stockée				
Production immobilisée			22809	
Subventions d’exploitation			8678	13578
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			743682	612752
Autres produits			3175	-1337
Total des produits d’exploitation (I)			6728838	6221093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58474	224890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1007	579
Autres achats et charges externes			3636561	3450583
Impôts, taxes et versements assimilés			162232	106824
Salaires et traitements			1546110	1431250
Charges sociales			604818	537483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41997	53046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30836	18218
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			348168	467836
Autres charges			5799	287
Total des charges d’exploitation (II) 			6433988	6290996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			294849	-69902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			620	2270
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			620	2270
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1213	3266
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1213	3266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-593	-996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294256	-70898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69240		181	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1083		13349	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70323		13530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52296			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	823			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53120			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17204		13530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36721		-67265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6799781		6236893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6451601		6226996	
BENEFICE OU PERTE	348180		9897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42504		2280
Total Immobilisations corporelles		382775		39402
Total Immobilisations financières		18258		279
Total Général		443538		41961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10420	411757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18538
Total Général			10420	475079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26341	5489		31831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294073	36509	10420	320161
AMORTISSEMENTS Total Général	320415	41997	10420	351992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				153257
Provisions pour garanties données aux clients				60000
Provisions pour perte sur marchés à terme				302942
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27552
Total Provisions pour risques et charges	725814	348169	530231	543752
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	173565	30836	132357	72044
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	173565	30836	132357	72044
TOTAL GENERAL	899379	379005	662588	615798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		379005	662588	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18538	18538		
Clients douteux ou litigieux	9454	9454		
Autres créances clients	1939495	1939495		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9364	9364		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	374	374		
Impôts sur les bénéfices	95390	95390		
T. V. A.	167925	167925		
Autres impôts, taxes versements assimilés	961	961		
Divers	29520	29520		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4036	4036		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2275058	2275058		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18399	18399		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1235061	1235061		
Personnel et comptes rattachés	69654	69654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110004	110004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	313489	313489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29191	29191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10466	10466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	455599	455599		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2241863	2241863		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45		37	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	45		37