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BILAN THEG 2017 Siren 501210124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29994	26341	3653	
Fonds commercial	12510		12510	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112837	106980	5857	
Autres immobilisations corporelles	269939	187093	82845	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18258		18258	
TOTAL (I)	443538	320415	123123	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12584		12584	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1915181	173565	1741616	
Autres créances	425741		425741	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2207		2207	
TOTAL (II)	2355713	173565	2182148	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2799251	493979	2305272	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	751951			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1675			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	329854			
Report à nouveau	-1406561			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9897			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-296434			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	672433			
Provisions pour charges	53381			
TOTAL (III)	725814			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58547			
Emprunts et dettes financières divers (4)	54703			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38261			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	850177			
Dettes fiscales et sociales	645337			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1728			
Produits constatés d’avance (2)	227137			
TOTAL (IV)	1875892			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2305272			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1819231			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5596099		5596099	
Chiffres d’affaires nets	5596099		5596099	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13578	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			612752	
Autres produits			-1337	
Total des produits d’exploitation (I)			6221093	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			224890	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			579	
Autres achats et charges externes			3450583	
Impôts, taxes et versements assimilés			106824	
Salaires et traitements			1431250	
Charges sociales			537483	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53046	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18218	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			467836	
Autres charges			287	
Total des charges d’exploitation (II) 			6290995	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69902	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2270	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2270	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3266	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3266	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-996	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70898	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	181			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13349			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13530			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13530			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-67265			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6236893			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6226996			
BENEFICE OU PERTE	9897			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39966			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33264		9240
Total Immobilisations corporelles		404122		22044
Total Immobilisations financières		18092		166
Total Général		455478		31451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43390	382776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18258
Total Général			43390	443538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20754	5587		26341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290005	47458	43390	294073
AMORTISSEMENTS Total Général	310759	53046	43390	320415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70391
Provisions pour garanties données aux clients				53381
Provisions pour perte sur marchés à terme				452566
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				149475
Total Provisions pour risques et charges	722218	467836	464240	725814
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	263894	18218	108547	173565
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	263894	18218	108547	173565
TOTAL GENERAL	986112	486053	572787	899379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		486053	572787	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18258			
Clients douteux ou litigieux	2606			
Autres créances clients	1912575			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17666			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	128395			
Impôts sur les bénéfices	45371			
T. V. A.	105252			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21785			
Groupe et associés	96785			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10487			
Charges constatées d’avance	2207			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2361387	2343129	18258	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58547	40148	18399	
Emprunts et dettes financières divers	54703	54703		
Fournisseurs et comptes rattachés	850177	850177		
Personnel et comptes rattachés	51808	51808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217692	217692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	323389	323389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52448	52448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1728	1728		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	227137	227137		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1837630	1819231	18399	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44446			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	751887			
Location, charges locatives et de copropriété	151491			
Personnel extérieur à l’entreprise	556386			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33996			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1956822			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3450583			
Taxe professionnelle	5112			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	101712			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	106824			
Montant de la TVA. collectée	762214			
Total TVA. déductible sur biens et services	765368			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel