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BILAN THEG 2016 Siren 501210124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20754	20754		
Fonds commercial	12510		12510	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108937	99254	9683	
Autres immobilisations corporelles	295185	190751	104434	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18092		18092	
TOTAL (I)	455478	310759	144718	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13163		13163	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2364874	263894	2100979	
Autres créances	524449		524449	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213141		213141	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3115626	263894	2851732	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3571104	574653	2996451	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	751951			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1675			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	329854			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1406561			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-306331			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	722218			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	722218			
Emprunts obligataires convertibles	95			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102993			
Emprunts et dettes financières divers (4)	410694			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1104407			
Dettes fiscales et sociales	603524			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3166			
Produits constatés d’avance (2)	355686			
TOTAL (IV)	2580564			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2996451			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2580564			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	848		848	
Production vendue biens				
Production vendue services	5006518	160742	5167259	
Chiffres d’affaires nets	5007366	160742	5168108	
				
Production stockée			-126033	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17571	
Autres produits			2195	
Total des produits d’exploitation (I)			5063841	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1757544	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			124299	
Autres achats et charges externes			1860429	
Impôts, taxes et versements assimilés			117937	
Salaires et traitements			1266030	
Charges sociales			524206	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62099	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			173305	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			671469	
Autres charges			95	
Total des charges d’exploitation (II) 			6557412	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1493572	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1761	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1761	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1761	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1495333	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8485			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31885			
Reprises sur provisions et transferts de charges	33300			
Total des produits exceptionnels (VII)	73670			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1810			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2663			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11520			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15993			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57678			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31094			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5137511			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6544072			
BENEFICE OU PERTE	-1406561			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12051			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9658		23606
Total Immobilisations corporelles		222729		207447
Total Immobilisations financières		8846		9246
Total Général		241233		240299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33264
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26054	404122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18092
Total Général			26054	455478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18465	2289		20754
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253588	59810	23392	290005
AMORTISSEMENTS Total Général	272052	62099	23392	310759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				68749
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				628469
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	78049	682989	38820	722218
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90589	173305		263894
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90589	173305		263894
TOTAL GENERAL	168638	856294	38820	986112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		844774	5520	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11520	33300	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18092			
Clients douteux ou litigieux	57977			
Autres créances clients	2306897			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2820			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	103074			
Impôts sur les bénéfices	45371			
T. V. A.	305690			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27176			
Groupe et associés	29520			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10797			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2907414	2889322	18092	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	95	95		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102993	102993		
Emprunts et dettes financières divers	410694	410694		
Fournisseurs et comptes rattachés	1104407	1104407		
Personnel et comptes rattachés	62688	62688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174490	174490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	309645	309645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56701	56701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3166	3166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	355686	355686		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2580564	2580564		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	270075			
Location, charges locatives et de copropriété	105065			
Personnel extérieur à l’entreprise	691060			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10537			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	783691			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1860429			
Taxe professionnelle	50768			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67169			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	117937			
Montant de la TVA. collectée	626702			
Total TVA. déductible sur biens et services	640661			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	42