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BILAN TELERIC 2020 Siren 501207443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1375690	585163	790527	
Concessions, brevets et droits similaires	1762	1762		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6835	3645	3189	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154540	100648	53892	
Autres immobilisations corporelles	252277	75430	176847	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11563		11563	
TOTAL (I)	1802667	766649	1036019	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	104793		104793	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	151442		151442	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	324732	5863	318869	
Autres créances	185433		185433	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205230		205230	
Charges constatées d’avance	10851		10851	
TOTAL (II)	982480	5863	976618	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2785148	772511	2012637	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	248432			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18515			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21724			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	346570			
Report à nouveau	77989			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16327			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	729556			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	826864			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1421			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145093			
Dettes fiscales et sociales	298996			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10705			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1283080			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2012637			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	822688			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1438671		349458
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1762		
Total Immobilisations corporelles		463330		185646
Total Immobilisations financières		11563		
Total Général		1915325		535104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			412438	1375690
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			235324	413652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11563
Total Général			647762	1802667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	843838	153764	412438	585163
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1762			1762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	349898	58541	228717	179723
AMORTISSEMENTS Total Général	1195498	212305	641155	766649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3065	2798		5863
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3065	2798		5863
TOTAL GENERAL	3065	2798		5863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2798		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11563		11563	
Clients douteux ou litigieux	7035	7035		
Autres créances clients	317697	317697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2076	2076		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5311	5311		
Impôts sur les bénéfices	61662	61662		
T. V. A.	87984	87984		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20818	20818		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7582	7582		
Charges constatées d’avance	10851	10851		
TOTAL ETAT DES CREANCES	532578	521015	11563	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	826864	366472	410449	
Emprunts et dettes financières divers	684	684		
Fournisseurs et comptes rattachés	145093	145093		
Personnel et comptes rattachés	62590	62590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58343	58343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170996	170996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7067	7067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	738	738		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10705	10705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1283080	822688	410449	49943
Emprunts souscrits en cours d’exercice	510320			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	21738			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	75384			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25452			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	202558			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	303394			
Taxe professionnelle	5108			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8653			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13761			
Montant de la TVA. collectée	293018			
Total TVA. déductible sur biens et services	77412			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	22