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BILAN SIA 12 INFORMATIQUE 2018 Siren 501278063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1340	1340		
Fonds commercial	5000		5000	
Autres immobilisations incorporelles	5337	5337		2661
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2060	412	1648	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	142100	83466	58634	74107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28816		28816	28816
TOTAL (I)	184653	90555	94098	105584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	164248	1197	163051	88588
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	366630	6540	360090	275987
Autres créances	59964		59964	48914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120645		120645	120456
Disponibilités	437511		437511	418348
Charges constatées d’avance	8317		8317	5108
TOTAL (II)	1157315	7737	1149578	957400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1341969	98293	1243676	1062984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	121578		103150	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106367		108429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	282945		266578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27841		37594	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407378		298769	
Dettes fiscales et sociales	187772		165496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	571		2190	
Produits constatés d’avance (2)	334669		292357	
TOTAL (IV)	960731		796406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1243676		1062984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	940539		768733	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1031117	974410
Production vendue biens			1153009	1107439
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2184126	2081849
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5175	10906
Autres produits			7	6
Total des produits d’exploitation (I)			2189308	2092761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			892422	770753
Variation de stock (marchandises)			-73871	169
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			806459	794700
Impôts, taxes et versements assimilés			11076	9764
Salaires et traitements			288020	267491
Charges sociales			98290	88112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25906	20854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			480	1129
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	1179
Total des charges d’exploitation (II) 			2048803	1954151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140505	138610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			690	387
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			213	561
Total des produits financiers (V)			903	948
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1336	1879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1336	1879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-433	-931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140073	137679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1673	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8540	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1424	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			8163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33706		37413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2190211		2103921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2083844		1995492	
BENEFICE OU PERTE	106367		108429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6677		5000
Total Immobilisations corporelles		134740		9420
Total Immobilisations financières		28816		
Total Général		170233		14420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28816
Total Général				184653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4017	2661		6677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60632	23246		83878
AMORTISSEMENTS Total Général	64649	25906		90555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1789	480	1073	1197
Sur comptes clients	7029		489	6540
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8818	480	1561	7737
TOTAL GENERAL	8818	480	1561	7737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		480	1561	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28816	28816		
Clients douteux ou litigieux	7845			
Autres créances clients	358785			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1225			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21636			
T. V. A.	25534			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8242			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3326			
Charges constatées d’avance	8317			
TOTAL ETAT DES CREANCES	463726	434910	28816	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27841	10148	17693	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	407379	407379		
Personnel et comptes rattachés	73149	73149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43076	43076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66766	66766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4781	4781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	571	571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	334669	334669		
TOTAL – ETAT DES DETTES	958231	940539	17693	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel