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BILAN SARL WAFAA 2015 Siren 501276133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107602	70840	36762	50191
Autres immobilisations corporelles	33281	29583	3698	4882
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	155882	100422	55460	70072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	132100		132100	76810
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	116864		116864	171814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248299		248299	207459
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	497263		497263	456083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	653146	100422	552723	526156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	168895		136058	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19874		32987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190419		170545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27125		33695	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7283		2708	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128685		120474	
Dettes fiscales et sociales	119350		114274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79861		84460	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	362304		355611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	552723		526156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	362304		355611	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1943592		1943592	2031834
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1943592		1943592	2031834
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	97
Autres produits			22	2328
Total des produits d’exploitation (I)			1944614	2034260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1544917	1436947
Variation de stock (marchandises)			-55290	48665
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10020	5178
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166584	278524
Impôts, taxes et versements assimilés			1109	3382
Salaires et traitements			121407	146782
Charges sociales			11426	37535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25646	21566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2115	118
Total des charges d’exploitation (II) 			1827933	1978697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116681	55563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3368	2483
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3368	2483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3368	-2483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113313	53080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67100		11919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67100		11919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67100		-11919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26339		8174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1944614		2034260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1924740		2001273	
BENEFICE OU PERTE	19874		32987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1000		97	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		129849		11033
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		144849		11033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				140882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général				155882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74777	25646		100422
AMORTISSEMENTS Total Général	74777	25646		100422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000	15000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2498			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114366			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	131864	131864		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27125	27125		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128685	128685		
Personnel et comptes rattachés	41546	41546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44996	44996		
Impôts sur les bénéfices	18892	18892		
T.V.A.	12496	12496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1420	1420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7283	7283		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79861	79861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	362304	362304		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3139			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9709			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	55115		150337	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7727		22881	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103741		105306	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	166584		278524	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1109		3382	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1109		3382	
Montant de la TVA. collectée	117780		124034	
Total TVA. déductible sur biens et services	111851		106031	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5		5