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BILAN SARL WAFAA 2014 Siren 501276133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99068	48878	50191	-5824
Autres immobilisations corporelles	30781	25899	4882	-13194
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	144849	74777	70072	-4018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76810		76810	125475
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	171814		171814	257026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207459		207459	123517
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	456083		456083	506018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	600932	74777	526156	502000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	136058		101029	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32987		35029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170545		137558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33695			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2708		497	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120474		191404	
Dettes fiscales et sociales	114274		172540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84460			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	355611		364442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	526156		502000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	355611		364442	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2031834		2031834	1635298
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2031834		2031834	1635298
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97	
Autres produits			2328	265
Total des produits d’exploitation (I)			2034260	1635563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1436947	1338050
Variation de stock (marchandises)			48665	-58274
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5178	2234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			278524	165746
Impôts, taxes et versements assimilés			3382	5167
Salaires et traitements			146782	79030
Charges sociales			37535	18957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21566	28639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			118	616
Total des charges d’exploitation (II) 			1978697	1580166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55563	55397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2483	502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2483	502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2483	-502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53080	54895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11919		9636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11919		9636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11919		-9636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8174		10230	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2034260		1635563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2001273		1600534	
BENEFICE OU PERTE	32987		35029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			2685	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28192		115919
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		43192		115919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14262	129849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général			14262	144849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47210	30566	3000	74777
AMORTISSEMENTS Total Général	47210	30566	3000	74777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000	15000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4312			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167503			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	186814	186814		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33695	33695		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120474	120474		
Personnel et comptes rattachés	35957	35957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37263	37263		
Impôts sur les bénéfices	2318	2318		
T.V.A.	10726	10726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28010	28010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2708	2708		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84460	84460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	355611	355611		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41786			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8091			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	150337		64760	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22881		14534	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105306		86453	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	278524		165746	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3382		5167	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3382		5167	
Montant de la TVA. collectée	124034		91978	
Total TVA. déductible sur biens et services	106031		90834	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	5