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BILAN PORTEX 2019 Siren 501277263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11700811	11640000	60811	61362
Prêts				
Autres immobilisations financières	45854709	25124134	20730575	26356175
TOTAL (I)	57555520	36764134	20791386	26417537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				180415
Autres créances	1029663		1029663	1075290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1038931		1038931	2720992
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2068594		2068594	3976699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59624115	36764134	22859981	30394237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-40825321		-39968133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-852511		-857187	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-41127833		-40275321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1311936		1946960	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1311936		1946960	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	62438608		66395580	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138545		907484	
Dettes fiscales et sociales	50655		19533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48069		1400000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62675878		68722598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22859981		30394237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62675878		68722598	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	52820		52820	84140
Chiffres d’affaires nets	52820		52820	84140
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			512000	
Autres produits			6807	
Total des produits d’exploitation (I)			571627	84140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65777	157089
Impôts, taxes et versements assimilés			446	443
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				510000
Autres charges			1002000	40
Total des charges d’exploitation (II) 			1068223	667573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-496595	-583433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1101
Autres intérêts et produits assimilés			99548	79887
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99548	80989
Dotations financières sur amortissements et provisions				270000
Intérêts et charges assimilées			653948	588752
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			653948	858752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-554399	-777763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1050995	-1361196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	123891			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	185115		551825	
Total des produits exceptionnels (VII)	309006		551825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50431			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60091		152380	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110522		152380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	198484		399445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-104564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	980181		716954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1832693		1574141	
BENEFICE OU PERTE	-852511		-857187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		63181671		3081313
Total Général		63181671		3081313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			8706913	
Total Immobilisations financières			8707464	57555520
Total Général			8707464	57555520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1311936
Total Provisions pour risques et charges	1946960	60091	695115	1311936
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	36764134			36764134
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2000		2000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36766134		2000	36764134
TOTAL GENERAL	38713094	60091	697115	38076070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			512000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		60091	185115	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45854709	45854709		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	624708	624708		
T. V. A.	121124	121124		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7117	7117		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	276714	276714		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	46884372	46884372		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138545	138545		
Personnel et comptes rattachés	3035	3035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5	5		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47264	47264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	350	350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62438608	62438608		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48069	48069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62675878	62675878		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51304		149396	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13804		6244	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	668		1449	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65777		157089	
Taxe professionnelle	446		443	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	446		443	
Montant de la TVA. collectée	12221		16618	
Total TVA. déductible sur biens et services	70209		-8304	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel