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BILAN PORTEX 2018 Siren 501277263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11701362	11640000	61362	60811
Prêts				
Autres immobilisations financières	51480309	25124134	26356175	31113316
TOTAL (I)	63181671	36764134	26417537	31174128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182415	2000	180415	322218
Autres créances	1075290		1075290	1355517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2720992		2720992	411838
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3978699	2000	3976699	2089573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67160371	36766134	30394237	33263702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-39968133		-38568752	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-857187		-1399381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-40275321		-39418133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1946960		1836405	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1946960		1836405	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	66395580		70641505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	907484		185802	
Dettes fiscales et sociales	19533		18124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1400000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	68722598		70845431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30394237		33263702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	68722598		70845430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	84140		84140	179530
Chiffres d’affaires nets	84140		84140	179530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				16550
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			84140	196080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157089	202922
Impôts, taxes et versements assimilés			443	611
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			510000	
Autres charges			40	
Total des charges d’exploitation (II) 			667573	205533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-583433	-9452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1101	550
Autres intérêts et produits assimilés			79887	15659
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80989	16210
Dotations financières sur amortissements et provisions			270000	619529
Intérêts et charges assimilées			588752	950688
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			858752	1570217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-777763	-1554007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1361196	-1563459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	551825		570670	
Total des produits exceptionnels (VII)	551825		570670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			229069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	152380		167660	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152380		396729	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	399445		173940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-104564		9862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	716954		782961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1574141		2182342	
BENEFICE OU PERTE	-857187		-1399381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		67668262		10013408
Total Général		67668262		10013408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			14499999	
Total Immobilisations financières			14499999	63181671
Total Général			14499999	63181671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1946960
Total Provisions pour risques et charges	1836405	662380	551825	1946960
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	36494134	270000		36764134
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2000			2000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36496134	270000		36766134
TOTAL GENERAL	38332539	932380	551825	38713094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		510000		
                                             - Financières		270000		
                                            - Exceptionnelles		152380	551825	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51480309		51480309	
Clients douteux ou litigieux	2400	2400		
Autres créances clients	180015	180015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	909453	304589	604864	
T. V. A.	102007	102007		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	96	96		
Groupe et associés	7117	7117		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56616	56616		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	52738015	652842	52085173	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	66395581	66395581		
Fournisseurs et comptes rattachés	907484	907484		
Personnel et comptes rattachés	3035	3035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16492	16492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1400000	1400000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	68722598	68722598		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	149396		165600	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6244		32187	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1449		5134	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	157089		202922	
Taxe professionnelle	443		611	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	443		611	
Montant de la TVA. collectée	16618		27218	
Total TVA. déductible sur biens et services	-8304		65122	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel