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BILAN NOVEA 2017 Siren 501289714
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1425 1425
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 22365 10477 11888 3723
Autres immobilisations corporelles 82769 8680 74089 6642
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 660 660 1160
TOTAL (I) 107219 20582 86637 11526
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 71734 71734 116296
Autres créances 79210 79210 68181
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 760 760 760
Disponibilités 87078 87078 85353
Charges constatées d’avance 1168 1168 6792
TOTAL (II) 239951 239951 277382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 347170 20582 326588 288908
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 195253 156030
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -15266 39223
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 181087 196353
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 79510 14262
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4074 7507
Dettes fiscales et sociales 58842 69944
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3075 842
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 145500 92555
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 326588 288908
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4251 4251 4701
Production vendue biens
Production vendue services 419861 419861 414938
Chiffres d’affaires nets 424112 424112 419638
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3331 4722
Autres produits 589
Total des produits d’exploitation (I) 427444 424949
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4440 2787
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 13403 8996
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 100155 96584
Impôts, taxes et versements assimilés 10767 8176
Salaires et traitements 246286 191940
Charges sociales 57514 60858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8229 2798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2954 1042
Total des charges d’exploitation (II) 443748 373182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -16305 51767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 961 858
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 961 858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -961 -858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -17266 50909
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1767
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1333 1015
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3101 1015
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 991 153
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 500 7603
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1491 7756
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1610 -6741
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -390 4944
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 430544 425964
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 445810 386741
BENEFICE OU PERTE -15266 39223
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 24958 33266
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1425
Total Immobilisations corporelles 28137 83840
Total Immobilisations financières 1160
Total Général 30722 83840
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1425
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6843 105134
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 500 660
Total Général 7343 107219
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1425 1425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17771 8229 6843 19157
AMORTISSEMENTS Total Général 19196 8229 6843 20582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 660 660
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 71734
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 17972
T. V. A. 44738
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 16500
Charges constatées d’avance 1168
TOTAL ETAT DES CREANCES 152773 152773
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 79510 79510
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4074 4074
Personnel et comptes rattachés 26244 26244
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 14152 14152
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 18445 18445
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3075 3075
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 145500 145500
Emprunts souscrits en cours d’exercice 87255
Emprunts remboursés en cours d’exercice 22007
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel