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BILAN LOCAMAIL SYSTEM 2019 Siren 501267090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1896	1896		
Fonds commercial	226200		226200	226200
Autres immobilisations incorporelles	2508	2508		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	8956		8956	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99135	94332	4803	26201
Autres immobilisations corporelles	68510	47268	21242	6283
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6		6	6
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9130		9130	9130
TOTAL (I)	416341	146004	270337	267820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49010		49010	30085
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	334471	86526	247945	235141
Autres créances	47001		47001	44307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	473		473	473
Disponibilités	1478		1478	1274
Charges constatées d’avance				410
TOTAL (II)	432432	86526	345907	311690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	848774	232530	616244	579510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13881		13881	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110197		94717	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6429		15480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	148107		141679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188230		164705	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125593		113620	
Dettes fiscales et sociales	132409		143152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21904		16354	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	468136		437831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	616244		579510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	384334		347491	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67330		42273	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	262188		262188	204673
Production vendue services	836379		836379	907332
Chiffres d’affaires nets	1098567		1098567	1112005
				
Production stockée				
Production immobilisée			8956	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9223	10956
Autres produits				4750
Total des produits d’exploitation (I)			1116746	1127712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108378	114237
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18925	-5949
Autres achats et charges externes			607088	605940
Impôts, taxes et versements assimilés			7470	10103
Salaires et traitements			261202	229771
Charges sociales			84371	79813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23417	28885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21631	21631
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1435	2930
Total des charges d’exploitation (II) 			1096067	1087360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20679	40352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11	5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9157	18674
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9157	18674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9146	-18669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11533	21682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1295		1980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1295		1980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1295		-1980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3809		4222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1116756		1127717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1110328		1112236	
BENEFICE OU PERTE	6429		15480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230604		8956
Total Immobilisations corporelles		150667		16978
Total Immobilisations financières		9136		
Total Général		390408		25934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				239560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				167645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9136
Total Général				416341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4404			4404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118183	23417		141600
AMORTISSEMENTS Total Général	122588	23417		146004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64894	21631		86526
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64894	21631		86526
TOTAL GENERAL	64894	21631		86526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21631		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9130	9130		
Clients douteux ou litigieux	103831	103831		
Autres créances clients	230640	230640		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3223	3223		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17852	17852		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16355	16355		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9571	9571		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	390602	390602		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67330	67330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120901	37098	83802	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125593	125593		
Personnel et comptes rattachés	19890	19890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23702	23702		
Impôts sur les bénéfices	3809	3809		
T.V.A.	81978	81978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3030	3030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21904	21904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	468136	384334	83802	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32531			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel