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BILAN LE VAL D'OR 2018 Siren 501229512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	450000		450000	450000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120914	116381	4534	3358
Autres immobilisations corporelles	43405	29278	14127	7581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000		21000	21000
TOTAL (I)	635334	145659	489676	481954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2574		2574	1360
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	44494		44494	31572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5408		5408	5407
Charges constatées d’avance	1200		1200	1743
TOTAL (II)	53676		53676	40082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	689011	145659	543352	522036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	267964		261777	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26866		6187	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	305831		278964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71328		107388	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6509		5856	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38965		40776	
Dettes fiscales et sociales	88425		75130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32294		13922	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	237521		243071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	543352		522036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	223192		243071	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18891		9208	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	948874		948874	894427
Production vendue biens				
Production vendue services	7000		7000	
Chiffres d’affaires nets	955874		955874	894427
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			148	
Total des produits d’exploitation (I)			956022	894427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			302490	263453
Variation de stock (marchandises)			-1215	377
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188330	173775
Impôts, taxes et versements assimilés			15804	14300
Salaires et traitements			301225	314930
Charges sociales			103650	106523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5865	5272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			163	2411
Total des charges d’exploitation (II) 			916313	881043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39710	13385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3356	5328
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3356	5328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3356	-5328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36354	8056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			87	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			87	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7362		1351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7362		1351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7362		-1264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2125		605	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	956022		894514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	929156		888327	
BENEFICE OU PERTE	26866		6187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450000		
Total Immobilisations corporelles		150733		17087
Total Immobilisations financières		21015		
Total Général		621748		17087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3500	164319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21015
Total Général			3500	635334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139794	5865		145659
AMORTISSEMENTS Total Général	139794	5865		145659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000		21000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4189	4189		
Impôts sur les bénéfices	26916	26916		
T. V. A.	6173	6173		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7216	7216		
Charges constatées d’avance	1200	1200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	66694	45694	21000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18891	18891		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52437	38108	14329	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38965	38965		
Personnel et comptes rattachés	30142	30142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31008	31008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13534	13534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13741	13741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6509	6509		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32294	32294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	237521	223192	14329	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45743			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel