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BILAN LE VAL D'OR 2016 Siren 501229512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	450000		450000	450000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115828	112202	3626	4725
Autres immobilisations corporelles	33272	22320	10952	5643
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000		21000	21000
TOTAL (I)	620115	134522	485593	481383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1737		1737	5193
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	27556		27556	35969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4486		4486	9100
Charges constatées d’avance	6538		6538	6986
TOTAL (II)	40317		40317	57249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	660432	134522	525910	538632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	251747		240638	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10031		11109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	272777		262747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141951		145349	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3756		509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40918		25872	
Dettes fiscales et sociales	65080		67935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1428		36221	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	253133		275885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	525910		538632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154953		165535	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5613	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	882639		882639	824940
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	882639		882639	824940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20160	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			902799	824940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			253271	275626
Variation de stock (marchandises)			3456	-2635
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172983	134758
Impôts, taxes et versements assimilés			13472	9761
Salaires et traitements			320379	285684
Charges sociales			111490	101771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4905	4513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93	373
Total des charges d’exploitation (II) 			880049	809851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22750	15089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6534	3667
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6534	3667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6534	-3667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16217	11422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1370		1750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1370		1750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5105		118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5105		118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3736		1632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2450		1945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	904169		826690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	894138		815582	
BENEFICE OU PERTE	10031		11109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450000		
Total Immobilisations corporelles		139986		9114
Total Immobilisations financières		21015		
Total Général		611001		9114
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				149100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21015
Total Général				620115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129617	4905		134522
AMORTISSEMENTS Total Général	129617	4905		134522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1045			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11837			
T. V. A.	9620			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5054			
Charges constatées d’avance	6538			
TOTAL ETAT DES CREANCES	55094	34094	21000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141951	43771	98180	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40918	40918		
Personnel et comptes rattachés	31079	31079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18985	18985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6639	6639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8378	8378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3756	3756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1428	1428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	253133	154953	98180	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel