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BILAN LA MADONE 2017 Siren 501244990				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	280140		280140	280140
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	123454	106191	17263	16858
Immobilisations financières	1900		1900	1900
Total Actif Immobilisé	405494	106191	299303	298898
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	589		589	503
Stock marchandises	74		74	58
Avances et acomptes versés sur commandes	901		901	282
Créances – Clients et comptes rattachés	10		10	
Créances – Autres	42457		42457	25553
Valeurs mobilières de placement	646		646	646
Disponibilités	33477		33477	86414
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	78154		78154	113456
Total général Actif	483649	71883		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			147258	165322
Résultat de l’exercice			38651	51936
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			207909	239258
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			44525	38788
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			125024	134308
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			169549	173096
Total général Passif			377458	412354
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10043	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	78401		71883	
Production vendue de biens – France	484795		448160	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000		2000	
Autres produits	575		1278	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	566771		523320	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1955		2215	
Variation de stock (marchandises)	-16		-9	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	111588		89365	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-86		36	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59336		65236	
(dont taxe professionnelle)	1621			
Impôts, taxes et versements assimilés	15088		8446	
Rémunérations du personnel 	229937		218088	
Charges sociales	95398		64248	
Dotations aux amortissements	9638		13109	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	564		160	
Total des charges d’exploitation	523402		460895	
Résultat d’exploitation	43369		62426	
Produits financiers	66		26	
Produits exceptionnels				
Charges financières	138		56	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4647		10459	
Bénéfice ou perte	38651		51936	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34515			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14405			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4143	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			395451	
Total Immobilisations (Augmentations)			10043	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34515	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14405	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel